Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,55 % | ||
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Fondsvolumen | 2,41 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1291092895 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,03 | +4,3 % | -- | |||
5,93 | +3,9 % | -9,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,1 % | Frankreich |
20,6 % | Deutschland |
19,2 % | Italien |
14,8 % | Spanien |
5,2 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
125,38
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ('the Index') by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
2,180 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
1,880 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
1,750 % | SPANIEN 13-28 | |
1,600 % | B.T.P. 15-25 | |
1,400 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
1,400 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
1,390 % | B.T.P. 14-30 | |
1,380 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
1,320 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
1,300 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
84,400 % | übrige Positionen |
25,130 % | Frankreich | |
20,650 % | Deutschland | |
19,230 % | Italien | |
14,770 % | Spanien | |
5,220 % | Belgien | |
4,940 % | Niederlande | |
4,020 % | Österreich | |
2,030 % | Portugal | |
1,910 % | Irland | |
1,740 % | Finnland | |
0,360 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
99,640 % | Euro | |
0,360 % | übrige Währungen |