DAX
24.378
+0,793
MDAX
31.119
+0,626
TecDAX
3.772
+0,329
NASDAQ 1..
23.826
-0,085
DOW JONE..
44.896
-0,070
S&P500 I..
6.467
+0,007
L&S BREN..
66,825
+1,635
Gold
3.335
-0,007
EUR/USD
1,1649
-0,009
Bitcoin ..
118.360
-0,174

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - Track Classic USD ACC Fonds

WKN: A2AFTV ISIN: LU1291091814


130.743416  EUR
-0,443 -0,5816
Börse
Stand 12.08.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1291091814
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mohamed Fadil..
Auflagedatum 26.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,81 +1,9 % +0,8 %
3,40 +10,6 % +24,0 %
16,80 +13,6 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK CLASSIC USD ACC, WKN: A2AFTV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
4,5 % Polen
4,5 % Indonesien
4,2 % Saudi-Arabien
4,2 % Ungarn
4,2 % Rumänien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,7434
12.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
152,6638
12.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Bei dem Produkt handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl von Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index setzt sich aus Schuldtiteln aus Schwellenländern zusammen, die mit einer Scoring- und Screening-Methode in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bewertet werden (z. B. Umweltkonventionen, Arbeitsrechtskonventionen, Menschenrechte usw.), um Emittenten zu bevorzugen, die bei ESG-Kriterien höher eingestuft sind, und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder auszusortieren. Folglich sind Unternehmen, bei denen massive Verletzungen der vom United Nations Global Compact festgelegten Leitlinien oder schwere Kontroversen in Bezug auf die ESG-Kriterien vorliegen, vom Index ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
0,990 % ARGENTINIEN 20/35
0,740 % ECUADOR 20/35 REGS
0,730 % URUGUAY 2050
0,710 % ARGENTINIEN 20/30
0,580 % ARGENTINIEN 20/38
0,550 % POLEN 24/54
0,530 % PERU 25/36
0,520 % GHANA, REP. 24/35 REGS
0,500 % URUGUAY 18/55
0,480 % URUGUAY 22/34
93,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,530 % Polen
  4,520 % Indonesien
  4,240 % Saudi-Arabien
  4,210 % Ungarn
  4,160 % Rumänien
  3,690 % Brasilien
  3,670 % Chile
  3,660 % Philippinen
  3,610 % Uruguay
  3,470 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,440 % Dominikanische Republik
  3,390 % Kolumbien
  3,390 % Mexiko
  3,390 % Türkei
  3,270 % Oman
  3,010 % Bahrain
  2,970 % Argentinien
  2,790 % Panama
  2,670 % Südafrika
  2,650 % Peru
  2,600 % Kayman Inseln
  2,210 % Katar
  2,070 % Ägypten
  1,550 % Costa Rica
  1,540 % Ecuador
  1,480 % Kasse
  1,310 % Ukraine
  1,160 % Sri Lanka
  1,070 % Kasachstan
  1,020 % Ghana
  0,970 % Usbekistan
  0,960 % Paraguay
  0,950 % El Salvador
  0,910 % Guatemala
  0,900 % Marokko
  0,780 % Jamaika
  0,770 % Jordanien
  0,720 % Kenia
  0,680 % China
  0,680 % Malaysia
  0,680 % Serbien
  0,620 % Elfenbeinküste
  0,510 % Indien
  0,500 % Trinidad und Tobago
  0,410 % Niederlande
  0,360 % Senegal
  0,310 % Bulgarien
  0,280 % Armenien
  0,280 % Jungferninseln (British)
  0,270 % Lettland
  0,240 % Mongolei
  0,230 % Kuwait
  0,200 % Sambia
  0,190 % Honduras
  0,180 % Gabun
  0,160 % Montenegro
  0,150 % Libanon
  0,140 % Bolivien
  0,140 % Aserbaidschan
  0,130 % Georgien
  0,110 % Benin
  0,100 % Barbados

Währungen

Anteil Währung
  100,380 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.