Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 49,26 Mio. EUR | ||
Symbol | EEP | ||
ISIN | LU1291091228 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,73 | +17,1 % | -28,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,7 % | Immobilien |
0,3 % | Finanzwesen |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
32,2 % | Vereinigtes Königreich |
16,6 % | Deutschland |
14,8 % | Schweden |
12,4 % | Frankreich |
9,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 7,379 |
7,415 |
28.03.24 | 18:13 | 1.992 |
LT Societe Generale | 7,384 |
7,42 |
28.03.24 | 18:13 | 1.425 |
LT Baader Bank | 7,3838 |
7,4207 |
28.03.24 | 18:13 | 241 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,3011
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
7,379
|
28.03.24 | 18:13 | -- | 1.989 |
Stuttgart |
7,38
|
28.03.24 | 17:45 | 0 | 35 |
gettex |
7,394
|
28.03.24 | 17:47 | 35 | 20 |
Düsseldorf |
7,395
|
28.03.24 | 17:26 | 0 | 10 |
Xetra |
7,395
|
28.03.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
7,302
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Tradegate |
7,376
|
28.03.24 | 16:38 | 146 | 2 |
Quotrix |
7,348
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
7,397
|
28.03.24 | 17:17 | 2.573 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
7,379
|
28.03.24 | 17:41 | -- | 1 |
Anleihen FX |
7,334
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
7,49
|
18.12.23 | 11:18 | 1.533 | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Fonds mit Indexverfolgung. Der Fonds strebt an, die 1 Performance des FTSE EPRA NAREIT Developed Europe (NTR) (Bloomberg: NEPRA-Index) ('der Index') durch Investitionen in die Aktien, die von den im Index enthaltenen Unternehmen ausgegeben werden, unter Beachtung der Gewichtung des Index (vollständige Replikation).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
99,710 % | Immobilien | |
0,290 % | Finanzwesen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
10,090 % | VONOVIA | |
6,790 % | SEGRO REIT PLC REIT | |
3,910 % | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS | |
3,780 % | SWISS PRIME SITE AG N | |
3,000 % | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC REIT | |
2,990 % | PSP SWISS PROPERTY AG N | |
2,830 % | LEG IMMOBILIEN N | |
2,710 % | KLEPIERRE REIT SA REIT | |
2,660 % | CASTELLUM | |
2,590 % | GECINA SA REIT | |
58,650 % | übrige Positionen |
32,230 % | Vereinigtes Königreich | |
16,590 % | Deutschland | |
14,750 % | Schweden | |
12,360 % | Frankreich | |
9,820 % | Schweiz | |
8,010 % | Belgien | |
2,750 % | Spanien | |
1,160 % | Niederlande | |
1,110 % | Finnland | |
0,650 % | Sonstige | |
0,570 % | Österreich | |
0,000 % | übrige Länder |