18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 102,15 Mio. EUR | ||
Symbol | EEP | ||
ISIN | LU1291091228 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,39 | -8,5 % | -5,8 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen | |
99,6 % | Real estate |
0,4 % | Financials |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
30,7 % | United Kingdom |
24,3 % | Germany |
15,5 % | Sweden |
9,1 % | France |
7,3 % | Belgium |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 9,38 |
9,401 |
20.05.22 | 17:13 | 5.770 | |
LT Lang & Schwarz | 9,384 |
9,395 |
20.05.22 | 17:13 | 3.079 | |
LT Baader Bank | 9,383 |
9,397 |
20.05.22 | 17:13 | 792 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,4021
|
18.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
9,384
|
20.05.22 | 17:13 | -- | 3.278 | |
Stuttgart |
9,421
|
20.05.22 | 16:46 | 0 | 34 | |
gettex |
9,462
|
20.05.22 | 15:45 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
9,47
|
20.05.22 | 15:15 | 0 | 8 | |
Frankfurt |
9,379
|
20.05.22 | 09:39 | 0 | 3 | |
Xetra |
9,478
|
20.05.22 | 13:12 | 4.811 | 1 | |
Tradegate |
9,474
|
20.05.22 | 12:05 | 7 | 1 | |
Quotrix |
9,393
|
20.05.22 | 07:57 | 0 | 1 | |
Euronext Paris |
9,422
|
20.05.22 | 10:33 | 518 | 1 | |
SIX SWISS (EUR) |
9,323
|
19.05.22 | 17:40 | -- | 1 | |
Stuttgart FXplus |
9,471
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 1 | |
London Stock Exchange (EUR) |
10,16
|
28.04.21 | 11:41 | 1.050 | 1 |
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Europe (EUR) RI (der 'Index') durch Anlagen in Anteile von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
Internet | www.bnpparibas-ip.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
99,610 % | Real estate | |
0,390 % | Financials | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
14,510 % | VONOVIA | |
6,910 % | SEGRO REIT PLC REIT | |
3,170 % | LEG IMMOBILIEN N | |
2,560 % | UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS REI_UNT | |
2,500 % | LAND SECURITIES GROUP REIT PLC REIT | |
2,430 % | SWISS PRIME SITE AG N | |
2,330 % | AROUNDTOWN SA | |
2,290 % | GECINA SA REIT | |
2,260 % | BRITISH LAND REIT PLC REIT | |
2,180 % | FASTIGHETS BALDER CLASS B B | |
58,860 % | übrige Positionen |
30,730 % | United Kingdom | |
24,310 % | Germany | |
15,470 % | Sweden | |
9,070 % | France | |
7,350 % | Belgium | |
6,440 % | Switzerland | |
2,350 % | Spain | |
1,670 % | Finland | |
1,050 % | Other | |
0,970 % | Netherlands | |
0,590 % | Republic of Ireland |