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Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg GBP DIS H Fonds
WKN: A14ZMF ISIN: LU1282650313
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 0,02 GBP) |
| Fondsvolumen | 636,92 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1282650313 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,73 | +7,2 % | -23,4 % | ||||
| 6,19 | -2,1 % | -8,7 % | ||||
| 16,59 | +10,8 % | +90,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,7 % | Hong Kong |
| 9,6 % | Mauritius |
| 9,0 % | Indien |
| 8,0 % | Kayman Inseln |
| 7,5 % | Sri Lanka |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,9299
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
4,272
|
29.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,310 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
| 2,150 % | SRI LANKA 24/28 REGS | |
| 2,020 % | SRI LANKA 24/33 REGS | |
| 1,930 % | STD.CHARTER 24/UND. FLR | |
| 1,930 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
| 1,830 % | MELCO RESORT 20/28 REGS | |
| 1,790 % | PAKISTAN 21/31 REGS | |
| 1,760 % | GREENKO WIND 25/28 REGS | |
| 1,710 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
| 1,610 % | AGIF-GL H.YLD W9DLD | |
| 80,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,730 % | Hong Kong | |
| 9,590 % | Mauritius | |
| 8,980 % | Indien | |
| 8,020 % | Kayman Inseln | |
| 7,490 % | Sri Lanka | |
| 6,650 % | Großbritannien | |
| 5,220 % | Pakistan | |
| 5,050 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,770 % | China | |
| 3,160 % | Thailand | |
| 2,860 % | Indonesien | |
| 2,700 % | Singapur | |
| 2,600 % | Mongolei | |
| 2,310 % | Macao | |
| 2,110 % | Kasse | |
| 1,540 % | Niederlande | |
| 1,310 % | USA | |
| 1,130 % | Philippinen | |
| 1,100 % | Japan | |
| 0,350 % | Bermuda | |
| 4,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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