DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.278
+1,863
DOW JONE..
49.171
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S&P500 I..
7.160
+0,717
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105,865
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Gold
4.723
+0,580
EUR/USD
1,1721
+0,318
Bitcoin ..
77.592
-0,871

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - Z USD DIS Fonds

WKN: A140BK ISIN: LU1281943479


74.591726  EUR
-0,363 -0,272
Börse
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.03.26 0,26 USD)
Fondsvolumen 174,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1281943479
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 21.10.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,34 -0,6 % +5,6 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN LOCAL CURRENCY BOND - Z USD DIS, WKN: A140BK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Indonesien 13,7 %
Malaysia 10,3 %
Indien 9,4 %
Singapur 9,0 %
China 8,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,5917
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
87,191
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,47 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
5,49 % USA 25/26 ZO
5,14 % INDONESIA 24/30
4,83 % SINGAPORE REP. 13-33
4,41 % KOREA, REP. 25/30
4,11 % INDONESIA 19/30
3,95 % INDIA, REP 25/35
3,87 % INDONESIA 19/35
3,48 % PHILIPPINES (REPUBLIC OF) SR 0771 6.12..
3,46 % MALAYSIA 22/38
54,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,72 % Indonesien
  10,33 % Malaysia
  9,42 % Indien
  9,00 % Singapur
  8,67 % China
  7,18 % Südkorea
  5,73 % USA
  4,66 % Thailand
  4,32 % Barmittel
  2,00 % Japan
  1,55 % Hongkong
  1,39 % Philippinen
  1,21 % Australien
  0,87 % Großbritannien
  0,26 % Jungferninseln (British)
  0,25 % Kayman Inseln
  0,24 % Mexiko
  0,17 % Mauritius
  0,17 % Niederlande
  0,14 % Sri Lanka
  0,12 % Angola
  0,12 % Elfenbeinküste
  0,11 % Saudi-Arabien
  18,37 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,60 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,70 % Singapur-Dollar
  12,88 % Südkoreanischer Won
  11,46 % Indische Rupie
  10,60 % Malaysische Ringgit
  7,10 % Thailändischer Baht
  6,53 % Indonesische Rupiah
  6,47 % Philippinischer Peso
  1,66 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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