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Dynasty SICAV - Dynasty Global Convertibles - B EUR ACC Fonds
WKN: A2AHTX ISIN: LU1280365633
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,84 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 149,08 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1280365633 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,87 | +10,4 % | +18,2 % | ||||
| 4,14 | +6,0 % | +4,1 % | ||||
| 10,88 | +25,3 % | +82,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 24,4 % |
| Basiskonsumgüter | 19,7 % |
| Industrie | 18,1 % |
| Rohstoffe | 10,3 % |
| Telekommunikation | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,5 % |
| Deutschland | 9,0 % |
| Frankreich | 8,6 % |
| China | 8,0 % |
| Italien | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
153,88
|
03.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of the Class A USD shares of 'Dynasty Global Convertibles' (the 'Sub-Fund') is to achieve long-term capital growth by investing mainly in convertible bonds. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark but uses the Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index as a performance measure. The Sub-Fund does not offer any form of guarantee with respect to investment performance and no form of capital protection. The investment policy of the Sub-Fund consists in holding a portfolio of mainly convertible bonds or similar fixed income instruments (60% minimum), standard non-convertible bonds (40% maximum), equities (as a result (or not) of the conversion of convertible bonds or similar fixed income instruments), warrants, futures, listed options and OTC derivatives. The Sub-Fund will not invest in contingent convertible bonds ('Cocos'). The securities are issued by International issuers with 30% of issuers at least being outside Europe. The securities may be denominated in any currency.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Dynasty AM S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d?Esch
13-15 1470 Luxembourg , LU |
| Internet | www.dynasty-am.lu |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,40 % | IT/Telekommunikation | |
| 19,70 % | Basiskonsumgüter | |
| 18,10 % | Industrie | |
| 10,30 % | Rohstoffe | |
| 8,80 % | Telekommunikation | |
| 7,80 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,30 % | Finanzen | |
| 3,80 % | Versorger | |
| 2,80 % | Immobilien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,90 % | PARSONS 2.625% 29 | |
| 3,50 % | SAGERPAR 0.000% 26 | |
| 3,20 % | NEXTERA 3.000% 27 | |
| 3,20 % | CLOUDFLARE 0.000% 30 | |
| 3,00 % | LUMENTUM 0.375% 32 | |
| 83,20 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,50 % | USA | |
| 9,00 % | Deutschland | |
| 8,60 % | Frankreich | |
| 8,00 % | China | |
| 5,20 % | Italien | |
| 4,70 % | Südkorea | |
| 3,50 % | Belgien | |
| 3,50 % | Spanien | |
| 3,40 % | Taiwan | |
| 2,30 % | Dänemark | |
| 2,30 % | Kanada | |
| 2,10 % | Schweiz | |
| 1,90 % | Australien | |
| 1,70 % | Großbritannien | |
| 1,50 % | Japan | |
| 1,40 % | Schweden | |
| 1,10 % | Singapur | |
| 0,10 % | Niederlande | |
| 0,20 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,00 % | Euro | |
| 45,20 % | US-Dollar | |
| 0,80 % | Hongkong Dollar |
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