Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 646,43 Mio. EUR | ||
Symbol | AH5H | ||
ISIN | LU1278917452 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,94 | +14,1 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
33,4 % | Hauptverbrauchsgüter |
33,2 % | Energie |
33,0 % | Versorger |
0,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
40,2 % | USA |
16,6 % | Großbritannien |
10,1 % | Deutschland |
9,9 % | Frankreich |
9,7 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 250,48 |
255,488 |
26.04.24 | 14:10 | 194 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
249,32
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
251,00
|
26.04.24 | 14:02 | 0 | 21 |
Stuttgart |
250,42
|
26.04.24 | 13:45 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
250,334
|
26.04.24 | 13:15 | 0 | 6 |
München |
250,38
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
Berlin |
250,30
|
26.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
Quotrix |
248,87
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
250,00
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
33,400 % | Hauptverbrauchsgüter | |
33,200 % | Energie | |
33,000 % | Versorger | |
0,400 % | übrige Bestandteile |
3,400 % | Kraft Heinz Co/The (Hauptverbrauchsgüt.. | |
3,400 % | Conagra Brands Inc (Hauptverbrauchsgüt.. | |
3,400 % | Reckitt Benckiser Group PLC (Hauptverb.. | |
3,400 % | Devon Energy Corp (Energie) | |
3,400 % | E.ON SE (Versorger) | |
3,400 % | RWE AG (Versorger) | |
3,400 % | Pioneer Natural Resources Co (Energie) | |
3,400 % | Iberdrola SA (Versorger) | |
3,400 % | Coterra Energy Inc (Energie) | |
3,400 % | SSE PLC (Versorger) | |
66,000 % | übrige Positionen |
40,200 % | USA | |
16,600 % | Großbritannien | |
10,100 % | Deutschland | |
9,900 % | Frankreich | |
9,700 % | Japan | |
6,700 % | Spanien | |
3,300 % | Österreich | |
3,300 % | Niederlande | |
0,200 % | übrige Länder |
40,400 % | US-Dollar | |
33,200 % | Euro | |
16,600 % | Britische Pfund | |
9,800 % | Japanische Yen |