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DNCA Invest - ONE - AD EUR DIS Fonds
WKN: A14390 ISIN: LU1278540098
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 05.03.25 2,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 184,46 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1278540098 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,55 | +3,1 % | +19,8 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,4 % | Kasse |
| 27,2 % | Europa |
| 13,4 % | Supranational |
| 11,6 % | Spanien |
| 10,7 % | Italien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,4 % | Kasse |
| 27,2 % | Europa |
| 13,4 % | Supranational |
| 11,6 % | Spanien |
| 10,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,13
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des EURSTR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird. Das Produkt zielt darauf ab, in die Flaggschiff-Managementstrategien von DNCA Finance zu investieren. Im Aktienbereich ist das Produkt in Aktien engagiert. Das mit den Anlagen des Produkts verbundene Brutto-Aktienengagement (Long- und Short-Positionen) darf 800 % des Nettovermögens des Produkts nicht überschreiten. Mit einem auf +/- 30 % des verwalteten Vermögens begrenzten Netto-Aktienexposure ist das Produkt nicht wesentlich von der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig, und die Performance hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit der Verwaltungsgesellschaft ab, Aktien zu identifizieren, die die Eigenschaften haben, ihre Marktindizes oder ihre Sektorindizes zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,350 % | Kasse | |
| 27,230 % | Europa | |
| 13,450 % | Supranational | |
| 11,580 % | Spanien | |
| 10,730 % | Italien | |
| 8,140 % | Frankreich | |
| 0,320 % | Großbritannien | |
| 0,200 % | Irland |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,200 % | BTF 0 10/15/25 | |
| 13,450 % | EU 25-08.08.25 | |
| 11,250 % | SPANIEN 24/25 ZO | |
| 8,060 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 8,030 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 7,990 % | OSTRUM TRESOR.PLUS IC4D | |
| 1,900 % | LOTTOMATICA GROUP S.P.A. | |
| 0,360 % | STE GENERALE INH. EO 1,25 | |
| 0,340 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 0,300 % | UNICREDIT | |
| 29,120 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,350 % | Kasse | |
| 27,230 % | Europa | |
| 13,450 % | Supranational | |
| 11,580 % | Spanien | |
| 10,730 % | Italien | |
| 8,140 % | Frankreich | |
| 0,320 % | Großbritannien | |
| 0,200 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,940 % | Euro | |
| 0,440 % | US Dollar | |
| 0,400 % | Pfund Sterling | |
| 0,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 35,920 % | übrige Währungen |
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