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DNCA Invest - Value Europe - AD EUR DIS Fonds
WKN: A2DS9K ISIN: LU1278539082
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.08.24 2,10 EUR) |
| Fondsvolumen | 771,09 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1278539082 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,81 | +19,2 % | -- | ||||
| 17,87 | +6,3 % | +90,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 17,1 % | Industrien |
| 11,3 % | Banken |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,7 % | Energie |
| 6,9 % | Lebensmittel, Getränke .. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,1 % | Frankreich |
| 14,3 % | Deutschland |
| 12,5 % | Niederlande |
| 12,5 % | Vereinigtes Königreich |
| 6,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,03
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
|---|---|
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,100 % | Industrien | |
| 11,300 % | Banken | |
| 9,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,700 % | Energie | |
| 6,900 % | Lebensmittel, Getränke und | |
| 6,200 % | Bau | |
| 5,500 % | Technologie | |
| 4,700 % | Versorger | |
| 4,500 % | Telekommunikation | |
| 4,400 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
| 4,200 % | Kasse und sonstige | |
| 3,800 % | Medien | |
| 3,400 % | Chemie | |
| 3,100 % | Rohstoffe | |
| 2,600 % | Versicherungen | |
| 2,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,000 % | OGAW | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,160 % | ISS A/S (4,8) | |
| 2,730 % | HEINEKEN NV (3,8) | |
| 2,730 % | ANGLO AMERICAN PLC (3,1) | |
| 2,660 % | SOCIETE GENERALE SA (3,7) | |
| 2,650 % | ENEL SPA (7,1) | |
| 2,630 % | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0) | |
| 2,600 % | ASR NEDERLAND NV (4,4) | |
| 2,530 % | SBM OFFSHORE NV (3,9) | |
| 2,490 % | EDENRED (5,4) | |
| 2,420 % | AYVENS SA (6,3) | |
| 73,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,100 % | Frankreich | |
| 14,300 % | Deutschland | |
| 12,500 % | Niederlande | |
| 12,500 % | Vereinigtes Königreich | |
| 6,000 % | Italien | |
| 4,900 % | Dänemark | |
| 4,500 % | Schweiz | |
| 4,100 % | Kasse und sonstige | |
| 2,000 % | OGAW | |
| 1,900 % | Norwegen | |
| 1,800 % | Irland | |
| 1,400 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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