Macquarie Global Convertible Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A14343 ISIN: LU1274833612


14,1921EUR
-0,36 % -0,0519
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.07.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU1274833612
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Macquarie Aus..
Auflagedatum 05.11.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,71 +13,7 % +32,0 %
5,17 +1,4 % +15,7 %
12,89 +34,7 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,1 % USA
12,3 % Frankreich
8,4 % Deutschland
6,1 % Niederlande
3,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,1921
27.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Erwirtschaftung einer Rendite, die das Wachstumspotenzial und die Erträge globaler Wandelanleihen widerspiegelt. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Teilfonds vornehmlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und äquivalenten Hybridpapieren ab. Diese Wertpapiere werden in erster Linie von Unternehmen, Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen in den Industrieländern begeben. Der Teilfonds kann außerdem ein Engagement in anderen kreditbasierten Wertpapieren wie Hochzinsanleihen eingehen und liquide Mittel (in verschiedenen Währungen) halten. Ferner wird er aktiv gemanagt. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift Op Bierg 41
L - 8217 luxemburg , LU
Internet www.lemanik-am.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  2,110 % Purchase forward contract ~ Bought EUR..
  1,760 % ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
  1,640 % Cie Generale des Etablissements Michel..
  1,610 % Akamai Technologies 19/01.09.27 Cv
  1,550 % RAG-Stiftung 0% 16.03.2023
  1,520 % FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26
  1,500 % 0% Exch.Bonds Eliott Capital 2019-30.1..
  1,500 % Brenntag Finance BV 1,875% 02.12.2022
  1,490 % AMERICA MOVIL BV COMPANY GUAR REGS 03/..
  1,450 % VEOLIA 0% 19-01.01.25 /CV
  83,870 % übrige Positionen

Länder

  37,110 % USA
  12,340 % Frankreich
  8,360 % Deutschland
  6,080 % Niederlande
  3,670 % Luxemburg
  3,020 % Italien
  2,800 % Japan
  2,410 % Großbritannien
  2,390 % Spanien
  2,280 % Kasse
  2,150 % Virgin Inseln (GB)
  1,780 % Australien
  1,660 % Cayman Inseln
  1,330 % Jersey
  1,180 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,120 % Österreich
  0,830 % Belgien
  0,770 % Dänemark
  0,740 % Schweiz
  0,690 % Singapur
  0,670 % Schweden
  0,640 % Israel
  0,610 % Neuseeland
  0,550 % Kanada
  0,420 % Malaysia
  0,360 % Indien
  4,040 % übrige Länder

Währungen

  94,840 % Euro
  0,740 % Schweizer Franken
  0,660 % Japanische Yen
  0,450 % Hongkong-Dollar
  0,360 % US Dollar
  0,340 % Pfund Sterling
  0,190 % Singapur-Dollar
  0,120 % Australische Dollar
  2,300 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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