DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.308
+1,364
EUR/USD
1,1787
+0,514
Bitcoin ..
107.141
-1,175

Macquarie Global Convertible Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A14343 ISIN: LU1274833612


13.5724  EUR
0,152 +0,0206
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 97,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1274833612
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Akin Akinloye..
Auflagedatum 05.11.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,86 +8,0 % +11,2 %
6,41 -0,4 % -1,3 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND - I EUR ACC, WKN: A14343 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,3 % USA
10,0 % Deutschland
5,8 % Frankreich
5,4 % Niederlande
4,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,5724
27.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Eine Rendite zu erzielen, die das potenzielle Wachstum und den Ertrag globaler Wandelanleihen erfasst. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds hauptsächlich ein Engagement in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen Hybridpapieren an. Diese Wertpapiere werden hauptsächlich von Körperschaften, Regierungen oder anderen staatlichen Stellen in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann auch in andere kreditbasierte Wertpapiere wie Hochzinsanleihen und Barmitteln (in verschiedenen Währungen) investieren und wird dahingehend aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Teilfonds wird als vollständig gegen Fremdwährungsrisiken abgesichert verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und hat den vollen Ermessensspielraum in Bezug auf die Zusammensetzung des Portfolios. Der Anlageverwalter mobilisiert drei Fähigkeiten, um Wandelanleihen innerhalb des Portfolios auszuwählen und abzuwägen: Sektor- und Länderrotation, Wertpapierauswahl und Optionsbewertung. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

Anteil Position
1,840 % SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
1,830 % EXPEDIA GRP 22/26 ZO CV
1,780 % CELLNEX TEL. 19/28 CV
1,720 % SIM.GLB.DEV. 23/26 CV
1,720 % WENDEL 23/26 CV
1,720 % RAG STIFTUNG 22/29
1,680 % PING A.I. 24/29 CV
1,660 % AKAMAI TECHN 19/27 CV
1,570 % LIV.NAT.ENT. 24/30 CV
1,550 % TUI AG WDL.24/31
82,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,320 % USA
  10,010 % Deutschland
  5,790 % Frankreich
  5,370 % Niederlande
  4,850 % Japan
  3,450 % Kayman Inseln
  2,880 % Kasse
  2,790 % Spanien
  2,530 % China
  2,390 % Italien
  2,180 % Jungferninseln (British)
  1,670 % Hong Kong
  1,610 % Taiwan
  1,470 % Mexiko
  1,460 % Bermuda
  1,310 % Jersey
  1,160 % Großbritannien
  0,980 % Kanada
  0,970 % Südkorea
  0,880 % Neuseeland
  0,650 % Mauritius
  0,510 % Australien
  0,510 % Israel
  9,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,270 % Euro
  1,460 % US Dollar
  0,710 % Hongkong-Dollar
  0,600 % Japanische Yen
  2,960 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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