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Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1434K ISIN: LU1274829420
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 72,86 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1274829420 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,53 | +0,2 % | -11,5 % | ||||
| 4,75 | -0,8 % | -14,6 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 39,2 % | Italien |
| 22,2 % | Frankreich |
| 17,1 % | Spanien |
| 10,6 % | Supranational |
| 6,2 % | Litauen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0607
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen. Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Regierungen oder anderen Regierungseinheiten ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Fälligkeitsspektrum ab und kann auch in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln engagiert sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,370 % | EU 23/38 MTN | |
| 5,560 % | ITALIEN 25/30 | |
| 5,280 % | ITALIEN 20/30 | |
| 5,020 % | ITALIEN 20/31 | |
| 4,950 % | UNEDIC 25/33 MTN | |
| 4,530 % | SPANIEN 24/34 | |
| 4,230 % | ITALIEN 25/30 | |
| 4,200 % | EU 24/39 MTN | |
| 4,110 % | LITAUEN 25/40 MTN | |
| 3,930 % | ITALIEN 19/35 | |
| 51,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,240 % | Italien | |
| 22,180 % | Frankreich | |
| 17,080 % | Spanien | |
| 10,570 % | Supranational | |
| 6,200 % | Litauen | |
| 1,040 % | Slowenien | |
| 0,690 % | Kasse | |
| 3,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,310 % | Euro | |
| 0,690 % | übrige Währungen |
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