|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds
WKN: A1434K ISIN: LU1274829420
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 89,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1274829420 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,50 | +4,0 % | -10,1 % |
| 4,77 | +3,3 % | -13,8 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | Italien |
| 25,5 % | Frankreich |
| 17,7 % | Spanien |
| 14,7 % | Supranational |
| 6,1 % | Litauen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0661
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 15,730 % | EURO-BOBL FUTURE SEP25 | |
| 5,120 % | EU 23/38 MTN | |
| 4,750 % | SPANIEN 24/34 | |
| 4,500 % | EU 24/39 MTN | |
| 4,490 % | ILE D.FRANCE 25/35 MTN | |
| 4,000 % | ITALIEN 20/31 | |
| 3,990 % | UNEDIC 25/33 MTN | |
| 3,400 % | ITALIEN 25/30 | |
| 3,280 % | LITAUEN 25/40 MTN | |
| 3,220 % | BUONI POLIENNALI DEL TES | |
| 47,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,870 % | Italien | |
| 25,520 % | Frankreich | |
| 17,660 % | Spanien | |
| 14,700 % | Supranational | |
| 6,120 % | Litauen | |
| 3,230 % | Kasse | |
| 1,380 % | Slowenien | |
| 0,230 % | Lettland | |
| 3,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,770 % | Euro | |
| 3,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.