Macquarie Euro Government Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1434K ISIN: LU1274829420


11,351EUR
+0,02 % +0,0028
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.08.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU1274829420
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Macquarie Aus..
Auflagedatum 19.02.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,14 +0,1 % +9,4 %
3,81 +1,0 % +9,6 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,6 % Italien
24,8 % Spanien
14,6 % Frankreich
10,9 % Deutschland
3,0 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,351
03.08.21 08:00 -- 1

Strategie

Erwirtschaftung einer stabilen laufenden Rendite unter gebührender Berücksichtigung der Liquidität der Basiswerte. Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Euro Government Bond Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement vornehmlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann ferner Engagements in sonstigen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln aufweisen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern(Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift Op Bierg 41
L - 8217 luxemburg , LU
Internet www.lemanik-am.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  18,630 % EURO-BUND FUTURE SEP21
  11,680 % EURO-BTP FUTURE SEP21
  9,380 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25..
  8,210 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  6,370 % EURO-BUXL 30Y BND SEP21
  5,660 % EURO-BOBL FUTURE SEP21
  3,890 % Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030
  2,800 % 0.500 % Spanien Reg.S. v.20(2030)
  2,670 % 0,600% SPANIEN 19/29
  2,600 % Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030
  28,110 % übrige Positionen

Länder

  27,650 % Italien
  24,840 % Spanien
  14,580 % Frankreich
  10,860 % Deutschland
  3,050 % Belgien
  2,320 % Kasse
  2,270 % Österreich
  2,110 % Supranational
  1,990 % Portugal
  1,960 % Niederlande
  1,260 % Irland
  0,950 % Finnland
  6,160 % übrige Länder

Währungen

  97,680 % Euro
  2,320 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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