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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS Fonds
WKN: A14YPQ ISIN: LU1272762938
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,27 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.03.26 0,04 EUR) |
| Fondsvolumen | 517,15 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1272762938 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,73 | +4,0 % | +16,8 % | ||||
| 5,09 | +4,7 % | +20,7 % | ||||
| 12,37 | +30,0 % | +72,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,2 % |
| Großbritannien | 9,3 % |
| Frankreich | 5,6 % |
| Luxemburg | 5,1 % |
| Mexiko | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,44
|
08.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,94 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,91 % | 1261229 B.C. 25/32 144A | |
| 0,91 % | ODEON FINCO 22/27 144A | |
| 0,87 % | CP ATLAS B. 25/30 144A | |
| 0,86 % | AXIAN TEL.H. 25/30 REGS | |
| 0,86 % | BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 20251215 7.37.. | |
| 0,86 % | CMA CGM 25/32 REGS | |
| 0,83 % | MIDC.FI.ISS. 21/28 144A | |
| 0,83 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 0,83 % | OPAL BIDCO 25/32 REGS | |
| 91,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,24 % | USA | |
| 9,26 % | Großbritannien | |
| 5,60 % | Frankreich | |
| 5,12 % | Luxemburg | |
| 4,05 % | Mexiko | |
| 3,71 % | Kanada | |
| 3,46 % | Niederlande | |
| 2,16 % | Kolumbien | |
| 2,06 % | Italien | |
| 1,62 % | Barmittel | |
| 1,54 % | Chile | |
| 1,50 % | Deutschland | |
| 1,05 % | Rumänien | |
| 0,86 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,75 % | Mauritius | |
| 0,75 % | Österreich | |
| 0,66 % | Brasilien | |
| 0,64 % | Türkei | |
| 0,64 % | Kayman Inseln | |
| 0,59 % | Südafrika | |
| 0,58 % | Spanien | |
| 0,57 % | Irland | |
| 0,54 % | Argentinien | |
| 0,52 % | Bermuda | |
| 0,51 % | Usbekistan | |
| 0,34 % | Jersey | |
| 0,32 % | Japan | |
| 5,36 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,81 % | US-Dollar | |
| 19,09 % | Euro | |
| 6,83 % | Pfund Sterling | |
| 0,65 % | Kanadische Dollar | |
| 1,62 % | übrige Währungen |
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