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T.Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bond Fund - Adm EUR DIS Fonds
WKN: A14YPQ ISIN: LU1272762938
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,27 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.07.26 0,05 EUR) |
| Fondsvolumen | 557,05 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1272762938 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,44 | +8,3 % | +18,6 % | ||||
| 5,21 | +8,2 % | +25,7 % | ||||
| 10,98 | +21,9 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,7 % |
| Großbritannien | 7,9 % |
| Frankreich | 4,5 % |
| Mexiko | 4,0 % |
| Barmittel | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,64
|
23.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,92 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 0,89 % | ABSA GROUP 25/36 FLR | |
| 0,86 % | SHIFT4 P./F. 25/33 REGS | |
| 0,85 % | CMA CGM 25/32 REGS | |
| 0,85 % | BIFFA GR.HO. 25/31 REGS | |
| 0,84 % | MIDC.FI.ISS. 21/28 144A | |
| 0,83 % | AKBANK TAS 25/35 FLR REGS | |
| 0,83 % | ZF N.A. CAP. 24/32 144A | |
| 0,82 % | OPAL BIDCO 25/32 REGS | |
| 0,82 % | WULF COMPUT. 25/30 144A | |
| 91,49 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,74 % | USA | |
| 7,91 % | Großbritannien | |
| 4,52 % | Frankreich | |
| 4,04 % | Mexiko | |
| 3,95 % | Barmittel | |
| 3,13 % | Kanada | |
| 2,99 % | Niederlande | |
| 2,92 % | Italien | |
| 2,69 % | Luxemburg | |
| 2,15 % | Deutschland | |
| 1,14 % | Südafrika | |
| 1,12 % | Usbekistan | |
| 0,83 % | Türkei | |
| 0,75 % | Argentinien | |
| 0,75 % | Mauritius | |
| 0,73 % | Österreich | |
| 0,71 % | Chile | |
| 0,68 % | Brasilien | |
| 0,66 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,63 % | Rumänien | |
| 0,58 % | Jersey | |
| 0,57 % | Kolumbien | |
| 0,57 % | Kayman Inseln | |
| 0,52 % | Bermuda | |
| 0,50 % | Irland | |
| 0,41 % | Japan | |
| 0,22 % | Spanien | |
| 4,59 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,54 % | US-Dollar | |
| 19,44 % | Euro | |
| 5,45 % | Pfund Sterling | |
| 0,62 % | Kanadische Dollar | |
| 3,95 % | übrige Währungen |
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