DAX
23.837
+0,290
MDAX
29.937
+1,374
TecDAX
3.592
+0,798
NASDAQ 1..
25.414
+0,608
DOW JONE..
47.678
+0,440
S&P500 I..
6.842
+0,350
L&S BREN..
62,73
-0,254
Gold
4.239
+0,404
EUR/USD
1,1594
-0,053
Bitcoin ..
86.493
-4,536

Rothschild & Co WM - Renten - S EUR DIS Fonds

WKN: A14XKL ISIN: LU1272153757


97.41  EUR
-0,021 -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,67 EUR)
Fondsvolumen 47,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1272153757
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.10.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,20 +1,6 % -0,4 %
16,25 +7,7 % +91,9 %
16,25 +7,7 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ROTHSCHILD & CO WM - RENTEN - S EUR DIS, WKN: A14XKL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Deutschland 33,1 %
Frankreich 13,4 %
USA 10,6 %
Niederlande 9,9 %
Supranational 9,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,41
27.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESGMerkmalen bestimmt werden. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens 51 % in Investments, die über ein ausreichend hohes ESG Rating eines namenhaften Ratinganbieters von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Zielfonds und Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Der Teilfonds kann auch bis zu 49% Geldmarktinstrumente, ??üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Größte Positionen

Anteil Position
4,740 % EIB EUR.INV.BK 13/33 MTN
3,660 % LANDWIRT.R.BK 17/25 MTN
3,220 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
2,840 % CADES 23/30 MTN
2,760 % LAND NRW MTN.LSA R.1561
2,750 % HESSEN SCHA.24/34
2,750 % ASFINAG 12/32 MTN
2,670 % ESM 23/33 MTN
2,540 % LANDWIRT.R.BK 15/30 MTN
2,490 % EU EUROP. UNION 16/31 MTN
69,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,130 % Deutschland
  13,440 % Frankreich
  10,580 % USA
  9,940 % Niederlande
  9,900 % Supranational
  5,130 % Kasse
  3,660 % Australien
  2,750 % Österreich
  2,350 % Luxemburg
  2,330 % Schweden
  1,690 % Irland
  1,450 % Finnland
  1,280 % Belgien
  0,740 % Italien
  0,270 % Großbritannien
  1,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,510 % Euro
  6,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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