Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 184,06 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268550016 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,50 | +2,7 % | -6,0 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,3 % | Other |
17,8 % | China |
12,0 % | Chile |
11,3 % | Mexico |
8,9 % | Romania |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
99,95
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in von Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen mit guter Bonität ('Investment Grade') und andere Schuldinstrumente. Das Mindest-Rating jeder Position beträgt BBB- (S&P oder Fitch) oder Baa3 (Moody's). Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
3,810 % | ROMANIA (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 13-JUL-.. | |
2,430 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | |
2,420 % | PROSUS NV 4.19 PCT 19-JAN-2032 | |
2,150 % | CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | |
2,020 % | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 7.25 PCT | |
2,010 % | RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY | |
1,710 % | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25 PCT | |
1,650 % | MVM ENERGETIKA ZRT 7.50 PCT 09-JUN-2028 | |
1,630 % | CHINA CINDA FINANCE (2015) I LTD 4.25 .. | |
1,590 % | CELULOSA ARAUCO 4.25 PCT 30-APR-2029 | |
78,580 % | übrige Positionen |
19,310 % | Other | |
17,820 % | China | |
11,980 % | Chile | |
11,340 % | Mexico | |
8,870 % | Romania | |
6,530 % | India | |
4,880 % | Indonesia | |
4,460 % | United Arab Emirates | |
4,290 % | Hungary | |
4,220 % | Republic of Korea | |
3,900 % | Saudi Arabia | |
2,440 % | Cash |
100,250 % | EUR |