Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 189,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1268459101 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,54 | +6,0 % | -5,1 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,2 % | Brasilien |
9,8 % | Südafrika |
9,3 % | Mexiko |
3,9 % | Kolumbien |
3,6 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,6043
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
9,450 % | BRAZIL 22/24 ZO | |
7,590 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
4,880 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
3,780 % | CFE 19/49 | |
3,300 % | BRAZIL 20/31 | |
3,100 % | MEXICO 2047 M | |
2,980 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
2,970 % | INDONESIA 19/40 | |
2,200 % | MALAYSIA 20/50 | |
2,040 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
57,710 % | übrige Positionen |
15,160 % | Brasilien | |
9,800 % | Südafrika | |
9,260 % | Mexiko | |
3,900 % | Kolumbien | |
3,640 % | Indonesien | |
2,950 % | Irland | |
2,840 % | Israel | |
2,590 % | Türkei | |
2,400 % | Tschechien | |
2,390 % | Thailand | |
2,330 % | Rumänien | |
2,200 % | Malaysia | |
2,090 % | Ghana | |
1,950 % | Peru | |
1,850 % | Usbekistan | |
1,780 % | Panama | |
1,750 % | Kasse | |
1,490 % | Kayman Inseln | |
1,160 % | Ungarn | |
1,060 % | Paraguay | |
1,020 % | Ägypten | |
0,900 % | Chile | |
0,850 % | Libanon | |
0,810 % | Bahrain | |
0,800 % | Kasachstan | |
0,800 % | Serbien | |
0,780 % | Polen | |
0,760 % | China | |
0,720 % | Ukraine | |
0,680 % | Gabun | |
0,670 % | Angola | |
0,660 % | Argentinien | |
0,570 % | Großbritannien | |
0,550 % | Dominikanische Republik | |
0,470 % | Pakistan | |
0,470 % | Nigeria | |
0,410 % | Luxemburg | |
0,400 % | Sri Lanka | |
0,400 % | Senegal | |
0,360 % | Elfenbeinküste | |
0,350 % | Sambia | |
0,310 % | Jordanien | |
0,310 % | Georgien | |
0,300 % | Ecuador | |
0,300 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,290 % | Costa Rica | |
0,280 % | Mongolei | |
0,270 % | Saudi-Arabien | |
0,270 % | Guatemala | |
0,240 % | Uruguay | |
0,210 % | Marokko | |
0,210 % | Kenia | |
0,210 % | Ruanda | |
0,180 % | El Salvador | |
0,170 % | Aserbaidschan | |
0,140 % | Spanien | |
0,130 % | Niederlande | |
0,120 % | Supranational | |
0,110 % | Irak | |
0,100 % | Tunesien | |
9,830 % | übrige Länder |
37,670 % | Euro | |
15,410 % | Pfund Sterling | |
6,120 % | Brasilianische Real | |
5,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,990 % | Malaysische Ringgit | |
4,980 % | Indonesische Rupiah | |
4,820 % | Thailändischer Baht | |
4,100 % | Polnischer Zloty | |
3,080 % | Südafrikanischer Rand | |
2,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,460 % | Kolumbianischer Peso | |
2,150 % | Tschechische Kronen | |
1,980 % | Rumänischer Leu | |
1,840 % | Ghana Cedi | |
1,630 % | Ungarische Forint | |
1,180 % | Türkische Lira |