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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate - Z USD ACC Fonds
WKN: A14W4Q ISIN: LU1264761328
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,11 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,07 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1264761328 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,91 | -4,0 % | +18,1 % | ||||
| 8,50 | -0,5 % | +34,7 % | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Luxemburg | 8,5 % |
| Mexiko | 5,9 % |
| Großbritannien | 5,0 % |
| USA | 4,8 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
133,6684
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
156,92
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Schuldverschreibungen von Emittenten aus Schwellenländern, die auf sogenannte 'harte Währungen' lauten. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und andere verzinsliche Anlagen aller Art, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern und die auf eine der folgenden Währungen lauten: USD, EUR, CHF, GBP, JPY, SEK, NOK, CAD, AUD, NZD. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen anlegen, die von Staaten, internationalen Organisationen und Unternehmungen ausgegeben werden. Ebenfalls kann der Fonds in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, investieren. Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Schuldverschreibungen, in Aktien, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen sowie in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | e State Street Bank Int.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,640 % | MILLICOM INT 24/32 REGS | |
| 0,520 % | SAAVI ENERG. 25/35 REGS | |
| 0,500 % | F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR | |
| 0,500 % | AES ANDES 24/55 FLR REGS | |
| 0,490 % | PUMA INTL FIN. 24/29 REGS | |
| 0,490 % | HIKMA F.USA 25/30 | |
| 0,480 % | ABU DH.N.E. 24/31 MTNREGS | |
| 0,470 % | LD CEL.INT. 24/32 REGS | |
| 0,460 % | CORP.ANDINA 25/UND. FLR | |
| 0,460 % | AMAZON CONS. 24/42 REGS | |
| 94,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 8,540 % | Luxemburg | |
| 5,890 % | Mexiko | |
| 4,970 % | Großbritannien | |
| 4,820 % | USA | |
| 4,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,180 % | Türkei | |
| 4,150 % | Chile | |
| 3,680 % | Kayman Inseln | |
| 3,610 % | Niederlande | |
| 3,300 % | Indien | |
| 3,280 % | Saudi-Arabien | |
| 3,180 % | Peru | |
| 3,110 % | Hong Kong | |
| 2,920 % | Kolumbien | |
| 2,840 % | Argentinien | |
| 2,390 % | Supranational | |
| 2,100 % | Kasse | |
| 2,050 % | Indonesien | |
| 2,010 % | Thailand | |
| 1,950 % | Südkorea | |
| 1,610 % | Kasachstan | |
| 1,550 % | Kanada | |
| 1,440 % | Mauritius | |
| 1,290 % | Katar | |
| 1,130 % | Jersey | |
| 1,120 % | Singapur | |
| 0,980 % | Marokko | |
| 0,960 % | Israel | |
| 0,920 % | Macao | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,840 % | Brasilien | |
| 0,820 % | Polen | |
| 0,760 % | Bermuda | |
| 0,720 % | Irland | |
| 0,620 % | Panama | |
| 0,610 % | China | |
| 0,580 % | Philippinen | |
| 0,570 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,560 % | Spanien | |
| 0,480 % | Usbekistan | |
| 0,470 % | Malaysia | |
| 0,430 % | Bahrain | |
| 0,410 % | Guatemala | |
| 0,380 % | Taiwan | |
| 0,330 % | Serbien | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,260 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,200 % | Nigeria | |
| 0,140 % | Isle of Man | |
| 0,130 % | Georgien | |
| 0,110 % | Kuwait | |
| 0,100 % | Barbados | |
| 5,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,900 % | US Dollar | |
| 2,100 % | übrige Währungen |
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