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Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive - A EUR DIS H Fonds
WKN: A14WSP ISIN: LU1262879767
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.12.24 0,15 EUR) |
| Fondsvolumen | 116,95 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1262879767 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,73 | +3,8 % | +5,3 % | ||||
| 6,18 | -2,3 % | -9,4 % | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,6 % | USA |
| 9,6 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Kanada |
| 5,6 % | Niederlande |
| 5,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
94,49
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk Defensive ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für diesen Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Mit der MinRisk-Strategie wird zugunsten des Fonds das Ziel verfolgt, eine hohe absolute Performance in einem globalen Rentenfonds bei gleichzeitig geringem Abschreibungsrisiko zu erreichen (Minimum-Varianz-Prinzip). Im Ergebnis wird ein im Vergleich zu einem benchmarkorientierten Ansatz defensiv ausgerichtetes Aktieninvestment angestrebt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,950 % | MET.LIFE F.I 25/30 144A | |
| 1,830 % | MEDTR.GLB HD 19/25 | |
| 1,520 % | TR FINANCE 25/26 | |
| 1,440 % | COMPASS GROUP 14/26 MTN | |
| 1,310 % | MANUF.+ TRAD 23/28 | |
| 1,300 % | ABB.IRE.FIN. 18/26 | |
| 1,200 % | SYSCO 17/27 | |
| 1,170 % | RECKITT BEN. 24/29 MTN | |
| 1,150 % | LLOYDS BK C. 25/30 MTN | |
| 1,150 % | NETAPP 20/25 | |
| 85,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,640 % | USA | |
| 9,600 % | Großbritannien | |
| 6,500 % | Kanada | |
| 5,600 % | Niederlande | |
| 5,530 % | Luxemburg | |
| 4,140 % | Irland | |
| 3,730 % | Kasse | |
| 2,910 % | Italien | |
| 2,620 % | Deutschland | |
| 2,350 % | Schweden | |
| 2,140 % | Frankreich | |
| 1,680 % | Südkorea | |
| 1,500 % | Dänemark | |
| 1,500 % | Japan | |
| 1,010 % | Mexiko | |
| 1,000 % | Macao | |
| 0,890 % | Norwegen | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,770 % | Australien | |
| 0,730 % | Finnland | |
| 0,540 % | Israel | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,420 % | Spanien | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 1,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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