DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
+0,191
DOW JONE..
49.498
+0,103
S&P500 I..
6.834
+0,018
L&S BREN..
67,69
+0,170
Gold
5.042
+2,488
EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.915
+0,071

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - Y EUR ACC Fonds

WKN: A14XWB ISIN: LU1261432147


14.02  EUR
-0,355 -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1261432147
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 07.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,17 +9,8 % +35,4 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - Y EUR ACC, WKN: A14XWB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Barmittel 11,8 %
Informationstechnologie.. 6,5 %
Finanzdienstleistungen 3,7 %
Sonstige Konsumgüter 3,6 %
Industrie 2,9 %
Land Anteil
USA 35,4 %
Kasse 11,8 %
Brasilien 5,0 %
Großbritannien 4,9 %
Irland 4,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,02
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  11,83 % Barmittel
  6,52 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,71 % Finanzdienstleistungen
  3,64 % Sonstige Konsumgüter
  2,89 % Industrie
  1,62 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,45 % Rohstoffe
  0,92 % Versorger
  0,42 % Energie
  67,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,35 % USA 25/27
7,21 % USA 25/26 ZO
3,73 % LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL
3,67 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,28 % SECR.T.NACIO 22/33 F
2,95 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
2,64 % USA 15.07.2032
2,24 % USA 25/26 ZO
1,73 % BRAZIL 2029 NTNF
1,31 % VNKETF-UR.NU.T. DLA
61,89 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,43 % USA
  11,83 % Kasse
  5,05 % Brasilien
  4,91 % Großbritannien
  4,72 % Irland
  3,99 % Japan
  3,98 % Jersey
  2,70 % Deutschland
  1,49 % Frankreich
  0,84 % Österreich
  0,80 % Schweiz
  0,77 % Taiwan
  0,65 % Südkorea
  0,56 % Spanien
  0,55 % Niederlande
  0,54 % China
  0,39 % Schweden
  0,31 % Luxemburg
  0,29 % Kanada
  0,26 % Südafrika
  0,23 % Australien
  0,20 % Italien
  0,20 % Mexiko
  0,11 % Finnland
  0,11 % Indien
  0,11 % Malaysia
  0,11 % Tschechien
  0,10 % Türkei
  18,77 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,12 % US Dollar
  18,63 % Euro
  5,89 % Japanische Yen
  5,06 % Brasilianische Real
  3,69 % Schwedische Krone
  2,06 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,29 % Südkoreanischer Won
  0,77 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,71 % Indische Rupie
  0,56 % Schweizer Franken
  0,41 % Hongkong-Dollar
  0,27 % Südafrikanischer Rand
  0,14 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,12 % Malaysische Ringgit
  0,12 % Indonesische Rupiah
  0,10 % Kanadische Dollar
  17,06 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.