DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,14
-2,123
Gold
3.345
-0,667
EUR/USD
1,1667
-0,129
Bitcoin ..
120.130
+0,962

State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund - A2 EUR DIS Fonds

WKN: A2AHYY ISIN: LU1259993019


9.9409  EUR
-0,127 -0,0126
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.03.25 0,26 EUR)
Fondsvolumen 413,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1259993019
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,68 +5,8 % +1,4 %
6,33 +0,3 % -1,2 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SRI EURO CORPORATE BOND INDEX FUND - A2 EUR DIS, WKN: A2AHYY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,7 % Frankreich
15,3 % Niederlande
14,1 % USA
8,3 % Deutschland
7,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9409
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Unternehmensanleihenmarkts, mit Titelauswahl auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien. Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf Euro lauten und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Die Aufnahme basiert auf der Währung der Emission, nicht auf dem Sitz des Emittenten. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,130 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN
0,130 % STELLANTIS 23/30 MTN
0,130 % ALLIANZ MTN 2022/2052
0,130 % SEB 22/26 MTN
0,130 % ING GROEP 24/35 FLR MTN
0,130 % ABN AMRO BK 23/28 MTN
0,130 % ABN AMRO BK 23/28 MTN
0,130 % NATIONW.BLDG 25/30 MTN
0,130 % ENEL 23/UND. FLR
0,130 % BPCE 24/36 MTN
98,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,730 % Frankreich
  15,320 % Niederlande
  14,100 % USA
  8,300 % Deutschland
  7,210 % Großbritannien
  6,660 % Spanien
  5,600 % Italien
  3,470 % Luxemburg
  3,050 % Belgien
  2,560 % Irland
  2,540 % Schweden
  1,630 % Australien
  1,520 % Japan
  1,450 % Dänemark
  1,390 % Finnland
  1,280 % Norwegen
  1,110 % Österreich
  0,660 % Kanada
  0,350 % Portugal
  0,310 % Neuseeland
  0,300 % Griechenland
  0,250 % Polen
  0,210 % Tschechien
  0,170 % Liechtenstein
  0,150 % Schweiz
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Kasse
  0,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,850 % Euro
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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