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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend - I USD ACC Fonds

WKN: A2DMCY ISIN: LU1256229680

164,2599 EUR
+0,50 % +0,8219
Börse
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1256229680
Portrait
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★★★★
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager L. D'hooge, S..
Auflagedatum 24.08.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,625 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,28 +20,9 % +22,8 %
6,10 +22,3 % +20,2 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,3 % Mexiko
7,0 % Kolumbien
6,9 % Supranational
5,7 % Kayman Inseln
4,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
164,2599
 26.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
175,63
 26.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind. Der Teilfonds kann Derivate zum Erreichen des Anlagezieles sowie zum Zweck der Absicherung einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  5,880 % One-Day Bank Dep Jan27
  3,430 % GRENADA,GOV.OF 17/30 REGS
  3,260 % FITD N. 2400 19/32 A1
  2,850 % ARAGVI F.IN.21/26 REGS
  2,740 % CORP.NAC.CH. 23/34 REGS
  2,730 % PETROPERU 17/32 REGS
  2,680 % UZAUTO MOTOR 21/26 REGS
  2,580 % MEXICO 22/33
  2,560 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS
  2,510 % BOAD 19/31 REGS
  68,780 % übrige Positionen

Länder

  8,280 % Mexiko
  6,990 % Kolumbien
  6,880 % Supranational
  5,670 % Kayman Inseln
  4,390 % Irland
  4,150 % Usbekistan
  4,080 % Chile
  3,820 % Luxemburg
  3,800 % Peru
  3,430 % Grenada
  3,150 % Großbritannien
  2,980 % Argentinien
  2,640 % Gabun
  2,560 % Kamerun
  2,120 % Nigeria
  2,010 % Kasse
  2,010 % Rumänien
  1,990 % Bahamas
  1,990 % Elfenbeinküste
  1,950 % Ukraine
  1,900 % Türkei
  1,880 % Ecuador
  1,860 % Pakistan
  1,540 % Tunesien
  1,320 % Kongo
  1,300 % Israel
  1,280 % Ägypten
  1,160 % Saudi-Arabien
  1,100 % Tadschikistan
  1,070 % Paraguay
  1,050 % USA
  0,980 % Dominikanische Republik
  0,950 % Ungarn
  0,920 % Spanien
  0,730 % Panama
  0,680 % Kasachstan
  0,500 % Indien
  0,500 % Costa Rica
  0,460 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Lettland
  0,400 % Niederlande
  0,390 % Brasilien
  0,380 % Venezuela
  0,330 % Papua-Neuguinea
  0,320 % Bermuda
  0,300 % Kenia
  0,250 % Jersey
  0,240 % Mauritius
  0,240 % Jungferninseln (British)
  0,200 % China
  0,170 % Honduras
  0,150 % El Salvador
  0,140 % Libanon

Währungen

  70,880 % US Dollar
  4,200 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,980 % Südafrikanischer Rand
  2,890 % Brasilianische Real
  2,810 % Thailändischer Baht
  2,250 % Chilenischer Peso
  2,210 % Polnischer Zloty
  1,630 % Ungarische Forint
  1,560 % Indonesische Rupiah
  1,120 % Usbekistanischer So'm
  1,070 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,070 % Paraguay Guaraní
  1,050 % Indische Rupie
  0,980 % Dominikanischer Peso
  0,760 % Türkische Lira
  0,710 % Kolumbianischer Peso
  0,540 % Japanische Yen
  0,340 % Nigerianischer Naira
  0,210 % Kasachischer Tenge
  0,200 % Tschechische Kronen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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