Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 700,35 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254138388 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,25 | +1,0 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
73,1 % | USA |
5,7 % | Großbritannien |
5,0 % | Brasilien |
3,7 % | Australien |
3,4 % | Neuseeland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
914,02
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
993,85
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,640 % | USA 23/33 | |
7,070 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
5,740 % | USA 15.01.2033 | |
5,610 % | US TREASURY 2031 | |
5,200 % | USA 24/31 | |
4,970 % | BRAZIL 20/31 | |
4,900 % | USA 23/30 | |
4,740 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
4,100 % | Fannie Mae 4% | |
3,720 % | AUSTRALIA 22/33 | |
43,310 % | übrige Positionen |
73,060 % | USA | |
5,650 % | Großbritannien | |
4,970 % | Brasilien | |
3,720 % | Australien | |
3,390 % | Neuseeland | |
2,460 % | Niederlande | |
2,050 % | Frankreich | |
2,030 % | Japan | |
1,860 % | Kasse | |
1,840 % | Norwegen | |
1,370 % | Irland | |
0,640 % | Österreich | |
0,600 % | Deutschland | |
0,530 % | Spanien | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,340 % | Schweden | |
0,330 % | Singapur | |
0,260 % | Italien | |
0,260 % | Paraguay | |
0,240 % | Portugal | |
0,170 % | Kayman Inseln |
58,800 % | US Dollar | |
21,600 % | Singapur-Dollar | |
6,670 % | Japanische Yen | |
3,970 % | Indische Rupie | |
2,970 % | Brasilianische Real | |
2,930 % | Norwegische Krone | |
2,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,660 % | Australische Dollar |