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Allianz Global Opportunistic Bond - A EUR DIS Fonds
WKN: A14VS9 ISIN: LU1254137497
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 596,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1254137497 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,00 | -0,8 % | -0,1 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,1 % | USA |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 4,2 % | Norwegen |
| 3,9 % | Brasilien |
| 2,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,06
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,640 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
| 6,710 % | USA 23/33 | |
| 6,630 % | USA 24/34 | |
| 5,550 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 4,620 % | TREASURY BILL ZERO 25.09.2025 | |
| 4,320 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 3,850 % | BRAZIL 20/31 | |
| 3,810 % | USA 24/31 | |
| 2,890 % | USA 30.04.2030 3,5 | |
| 2,350 % | SPANIEN 24/54 | |
| 50,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,140 % | USA | |
| 8,520 % | Großbritannien | |
| 4,190 % | Norwegen | |
| 3,850 % | Brasilien | |
| 2,920 % | Spanien | |
| 2,630 % | Niederlande | |
| 2,310 % | Japan | |
| 2,120 % | Frankreich | |
| 0,950 % | Irland | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,810 % | Österreich | |
| 0,620 % | Indonesien | |
| 0,570 % | Hong Kong | |
| 0,560 % | Deutschland | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,530 % | Schweiz | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Italien | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,390 % | Kolumbien | |
| 0,360 % | Schweden | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,260 % | Argentinien | |
| 0,240 % | Paraguay | |
| 9,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,410 % | US Dollar | |
| 19,530 % | Euro | |
| 18,780 % | Singapur-Dollar | |
| 6,100 % | Australische Dollar | |
| 2,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,960 % | Brasilianische Real | |
| 1,680 % | Pfund Sterling | |
| 2,490 % | übrige Währungen |
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