Allianz GIF - Allianz Global Opportunistic Bond - A EUR DIS Fonds
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WKN: A14VS9 ISIN: LU1254137497
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 650,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1254137497 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,12 | +0,2 % | +16,9 % | |||
| 8,40 | -6,3 % | +5,2 % | |||
| 18,21 | -7,8 % | +65,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 51,5 % | USA |
| 6,3 % | Kasse |
| 4,9 % | Australien |
| 4,8 % | Brasilien |
| 3,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,80
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makround Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,980 % | USA 22/29 | |
| 5,130 % | US TREASURY 2031 | |
| 4,820 % | BRAZIL 20/31 | |
| 4,370 % | USA 22/29 | |
| 4,170 % | USA 22/32 | |
| 4,170 % | AUSTRALIA 2033 140 | |
| 3,910 % | US TREASURY 2029 15.08 | |
| 3,410 % | TREASURY BILL ZERO 27.07.2023 | |
| 3,390 % | USA 22/29 | |
| 3,390 % | USA 19/29 | |
| 57,260 % | übrige Positionen |
Länder
| 51,460 % | USA | |
| 6,260 % | Kasse | |
| 4,930 % | Australien | |
| 4,820 % | Brasilien | |
| 3,560 % | Japan | |
| 3,250 % | Mexiko | |
| 2,590 % | Neuseeland | |
| 2,080 % | Frankreich | |
| 1,890 % | Kanada | |
| 1,730 % | Irland | |
| 1,500 % | Großbritannien | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,200 % | Portugal | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,670 % | Niederlande | |
| 0,670 % | Norwegen | |
| 0,570 % | Luxemburg | |
| 0,370 % | Indonesien | |
| 0,340 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,240 % | Deutschland | |
| 0,220 % | Finnland | |
| 0,210 % | Italien | |
| 0,200 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Belgien | |
| 8,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,140 % | US Dollar | |
| 17,770 % | Singapur-Dollar | |
| 8,960 % | Japanische Yen | |
| 3,040 % | Euro | |
| 2,390 % | Brasilianische Real | |
| 2,010 % | Australische Dollar | |
| 1,880 % | Pfund Sterling | |
| 4,810 % | übrige Währungen |
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