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Allianz Capital Plus - CT EUR ACC Fonds
WKN: A14VS2 ISIN: LU1254136507
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 344,06 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1254136507 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,80 | -2,7 % | -1,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 19,9 % | Frankreich |
| 11,9 % | Italien |
| 9,9 % | Niederlande |
| 8,9 % | Deutschland |
| 8,6 % | Spanien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,9 % | Frankreich |
| 11,9 % | Italien |
| 9,9 % | Niederlande |
| 8,9 % | Deutschland |
| 8,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,00
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,910 % | Frankreich | |
| 11,920 % | Italien | |
| 9,940 % | Niederlande | |
| 8,910 % | Deutschland | |
| 8,580 % | Spanien | |
| 6,860 % | Großbritannien | |
| 4,290 % | Schweiz | |
| 4,130 % | USA | |
| 3,680 % | Schweden | |
| 3,650 % | Supranational | |
| 2,590 % | Belgien | |
| 2,070 % | Dänemark | |
| 1,810 % | Kanada | |
| 1,540 % | Australien | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,510 % | Irland | |
| 1,480 % | Norwegen | |
| 0,980 % | Japan | |
| 0,870 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Indonesien | |
| 0,590 % | Ungarn | |
| 0,570 % | Österreich | |
| 0,330 % | Lettland | |
| 0,310 % | Polen | |
| 0,300 % | Philippinen | |
| 0,270 % | Estland | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,230 % | Island | |
| 0,190 % | Tschechien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,920 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
| 2,340 % | B.T.P. 13-28 | |
| 2,080 % | ITALIEN 21/32 | |
| 2,020 % | SPANIEN 22/32 | |
| 1,990 % | EU 21/31 MTN | |
| 1,880 % | SPANIEN 21/31 | |
| 1,730 % | B.T.P. 18-28 | |
| 1,690 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,580 % | ITALIEN 23/33 | |
| 1,430 % | SAP SE O.N. | |
| 80,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,910 % | Frankreich | |
| 11,920 % | Italien | |
| 9,940 % | Niederlande | |
| 8,910 % | Deutschland | |
| 8,580 % | Spanien | |
| 6,860 % | Großbritannien | |
| 4,290 % | Schweiz | |
| 4,130 % | USA | |
| 3,680 % | Schweden | |
| 3,650 % | Supranational | |
| 2,590 % | Belgien | |
| 2,070 % | Dänemark | |
| 1,810 % | Kanada | |
| 1,540 % | Australien | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,510 % | Irland | |
| 1,480 % | Norwegen | |
| 0,980 % | Japan | |
| 0,870 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Indonesien | |
| 0,590 % | Ungarn | |
| 0,570 % | Österreich | |
| 0,330 % | Lettland | |
| 0,310 % | Polen | |
| 0,300 % | Philippinen | |
| 0,270 % | Estland | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,230 % | Island | |
| 0,190 % | Tschechien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 86,810 % | Euro | |
| 4,020 % | Schweizer Franken | |
| 4,010 % | Pfund Sterling | |
| 2,440 % | Schwedische Krone | |
| 1,560 % | Dänische Kronen | |
| 0,900 % | US Dollar | |
| 0,390 % | Norwegische Krone |
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