Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
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Fondsvolumen | 629,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254136507 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,06 | +4,6 % | +4,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
8,6 % | Informationstechnologie.. |
8,0 % | Industrie |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
1,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
18,0 % | Frankreich |
11,4 % | Deutschland |
10,6 % | Niederlande |
10,6 % | Italien |
6,6 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,83
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,020 % | Industrie | |
6,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,600 % | Rohstoffe | |
1,220 % | Finanzdienstleistungen | |
0,270 % | Barmittel | |
69,280 % | übrige Bestandteile |
2,890 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,830 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,150 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
1,970 % | SPANIEN 22/32 | |
1,810 % | EU 21/31 MTN | |
1,690 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,640 % | B.T.P. 16-26 | |
1,630 % | DSV PANALPINA BONUS-AKT. | |
1,560 % | BELGIQUE 21/31 | |
1,550 % | LVMH EO 0,3 | |
80,280 % | übrige Positionen |
17,980 % | Frankreich | |
11,400 % | Deutschland | |
10,580 % | Niederlande | |
10,550 % | Italien | |
6,580 % | Spanien | |
6,340 % | Dänemark | |
5,890 % | Schweden | |
4,620 % | Schweiz | |
4,410 % | USA | |
4,260 % | Supranational | |
2,510 % | Großbritannien | |
2,220 % | Belgien | |
2,120 % | Kanada | |
2,020 % | Irland | |
1,540 % | Luxemburg | |
1,450 % | Österreich | |
1,220 % | Australien | |
0,900 % | Japan | |
0,630 % | Portugal | |
0,610 % | Norwegen | |
0,350 % | Finnland | |
0,300 % | Rumänien | |
0,290 % | Indonesien | |
0,270 % | Kasse | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,160 % | Lettland | |
0,150 % | Ungarn | |
0,150 % | Israel | |
0,140 % | Estland | |
0,180 % | übrige Länder |
83,690 % | Euro | |
5,690 % | Dänische Kronen | |
5,130 % | Schwedische Krone | |
4,410 % | Schweizer Franken | |
0,630 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | Tschechische Kronen | |
0,280 % | übrige Währungen |