Allianz GIF - Allianz Capital Plus - AT EUR ACC Fonds

WKN: A14VS1 ISIN: LU1254136416


115,32 EUR
+0,12 % +0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 653,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1254136416
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stahlhacke Ma..
Auflagedatum 27.10.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,94 +7,7 % +12,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,8 % Informationstechnologie..
8,2 % Industrie
6,4 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Sonstige Konsumgüter
1,6 % Rohstoffe
Nach Ländern
17,1 % Frankreich
11,2 % Deutschland
10,7 % Italien
10,6 % Niederlande
6,6 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,32
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  8,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,200 % Industrie
  6,410 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,050 % Sonstige Konsumgüter
  1,650 % Rohstoffe
  1,300 % Finanzdienstleistungen
  0,210 % Barmittel
  68,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,010 % ASML HOLDING EO -,09
  3,000 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,090 % REP. FSE 04-35 O.A.T.
  1,920 % B.T.P. 15-25
  1,830 % SPANIEN 22/32
  1,770 % EU 21/31 MTN
  1,680 % DSV PANALPINA BONUS-AKT.
  1,660 % LVMH EO 0,3
  1,650 % BUNDANL.V.22/32
  1,620 % B.T.P. 16-26
  79,770 % übrige Positionen

Länder

  17,130 % Frankreich
  11,210 % Deutschland
  10,740 % Italien
  10,550 % Niederlande
  6,630 % Dänemark
  6,620 % Spanien
  5,960 % Schweden
  4,830 % USA
  4,770 % Schweiz
  4,170 % Supranational
  2,520 % Großbritannien
  2,170 % Belgien
  2,090 % Kanada
  2,070 % Irland
  1,520 % Luxemburg
  1,420 % Österreich
  1,200 % Australien
  0,880 % Japan
  0,610 % Portugal
  0,600 % Norwegen
  0,350 % Finnland
  0,300 % Rumänien
  0,290 % Indonesien
  0,210 % Kasse
  0,180 % Neuseeland
  0,160 % Lettland
  0,150 % Ungarn
  0,150 % Israel
  0,140 % Estland
  0,380 % übrige Länder

Währungen

  83,190 % Euro
  5,990 % Dänische Kronen
  5,210 % Schwedische Krone
  4,550 % Schweizer Franken
  0,670 % Pfund Sterling
  0,170 % Tschechische Kronen
  0,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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