Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 653,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1254136416 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,94 | +7,7 % | +12,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
8,8 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Industrie |
6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,0 % | Sonstige Konsumgüter |
1,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
17,1 % | Frankreich |
11,2 % | Deutschland |
10,7 % | Italien |
10,6 % | Niederlande |
6,6 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,32
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,200 % | Industrie | |
6,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,650 % | Rohstoffe | |
1,300 % | Finanzdienstleistungen | |
0,210 % | Barmittel | |
68,370 % | übrige Bestandteile |
3,010 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,000 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,090 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
1,920 % | B.T.P. 15-25 | |
1,830 % | SPANIEN 22/32 | |
1,770 % | EU 21/31 MTN | |
1,680 % | DSV PANALPINA BONUS-AKT. | |
1,660 % | LVMH EO 0,3 | |
1,650 % | BUNDANL.V.22/32 | |
1,620 % | B.T.P. 16-26 | |
79,770 % | übrige Positionen |
17,130 % | Frankreich | |
11,210 % | Deutschland | |
10,740 % | Italien | |
10,550 % | Niederlande | |
6,630 % | Dänemark | |
6,620 % | Spanien | |
5,960 % | Schweden | |
4,830 % | USA | |
4,770 % | Schweiz | |
4,170 % | Supranational | |
2,520 % | Großbritannien | |
2,170 % | Belgien | |
2,090 % | Kanada | |
2,070 % | Irland | |
1,520 % | Luxemburg | |
1,420 % | Österreich | |
1,200 % | Australien | |
0,880 % | Japan | |
0,610 % | Portugal | |
0,600 % | Norwegen | |
0,350 % | Finnland | |
0,300 % | Rumänien | |
0,290 % | Indonesien | |
0,210 % | Kasse | |
0,180 % | Neuseeland | |
0,160 % | Lettland | |
0,150 % | Ungarn | |
0,150 % | Israel | |
0,140 % | Estland | |
0,380 % | übrige Länder |
83,190 % | Euro | |
5,990 % | Dänische Kronen | |
5,210 % | Schwedische Krone | |
4,550 % | Schweizer Franken | |
0,670 % | Pfund Sterling | |
0,170 % | Tschechische Kronen | |
0,220 % | übrige Währungen |