DAX
23.879
+0,139
MDAX
30.913
+0,286
TecDAX
3.770
-0,806
NASDAQ 1..
23.125
+0,437
DOW JONE..
44.119
-0,001
S&P500 I..
6.314
+0,249
L&S BREN..
68,755
+1,603
Gold
3.369
-0,422
EUR/USD
1,1622
+0,377
Bitcoin ..
114.368
+0,214

Invesco Euro Bond Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A3CX7T ISIN: LU1252823692


9.8475  EUR
0,088 +0,0087
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 395,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1252823692
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 19.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,73 +1,6 % --
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO EURO BOND FUND - R EUR ACC, WKN: A3CX7T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,1 % Deutschland
11,6 % Italien
11,1 % Großbritannien
9,7 % Frankreich
8,3 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,8475
05.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,600 % B.T.P. 16-36
2,340 % BUNDANL.V.23/33
2,140 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,760 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
1,490 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
1,470 % SPANIEN 18/33 FLR
1,370 % BUNDANL.V.24/54
1,300 % ESM 23/33 MTN
1,260 % ITALIEN 20/31
1,260 % EIB EUR.INV.BK 16/36 MTN
83,010 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,120 % Deutschland
  11,630 % Italien
  11,100 % Großbritannien
  9,650 % Frankreich
  8,330 % USA
  7,810 % Niederlande
  6,830 % Spanien
  3,500 % Kasse
  3,160 % Supranational
  2,560 % Belgien
  2,040 % Australien
  1,880 % Schweden
  1,770 % Luxemburg
  1,750 % Japan
  1,230 % Irland
  1,220 % Indonesien
  1,170 % Finnland
  1,130 % Schweiz
  1,040 % Dänemark
  1,000 % Norwegen
  0,920 % Saudi-Arabien
  0,790 % Hong Kong
  0,700 % Jungferninseln (British)
  0,590 % Portugal
  0,580 % Ungarn
  0,530 % Singapur
  0,490 % Kayman Inseln
  0,470 % Österreich
  0,410 % Chile
  0,350 % Neuseeland
  0,310 % Philippinen
  0,230 % Zypern
  0,180 % Panama
  0,100 % Griechenland
  0,100 % Mexiko
  0,330 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,070 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.