DAX
24.889
+1,145
MDAX
32.108
+0,947
TecDAX
4.036
+1,952
NASDAQ 1..
29.478
+0,445
DOW JONE..
50.580
+0,564
S&P500 I..
7.475
+0,372
L&S BREN..
103,87
-1,015
Gold
4.509
-0,584
EUR/USD
1,1600
-0,151
Bitcoin ..
75.763
+0,473

Allianz Euro Bond - AQ EUR DIS Fonds

WKN: A14VJ9 ISIN: LU1250164214


88.269  EUR
0,408 +0,359
Börse
Stand 22.05.26 - 22:47:46 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.03.26 0,35 EUR)
Fondsvolumen 483,86 Mio. EUR
Symbol ALW1
ISIN LU1250164214
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Roberto Anton..
Auflagedatum 06.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,33 -1,8 % -16,2 %
3,86 +0,5 % -5,3 %
10,50 +24,3 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - AQ EUR DIS, WKN: A14VJ9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 20,4 %
Italien 19,7 %
andere Länder 18,6 %
Deutschland 14,2 %
Spanien 10,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
88,268
89,151
22.05.26 17:30 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,85
22.05.26 08:00 -- 4
gettex
88,269
22.05.26 22:47 0 32
Düsseldorf
88,268
22.05.26 21:45 0 17
München
88,749
22.05.26 08:01 0 2
Quotrix
91,20
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,85 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
1,64 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,50 % ITALIEN 25/32
1,44 % ITALIEN 25/35
1,16 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
1,15 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,07 % ITALIEN 19/30
1,03 % SPANIEN 25/35
0,99 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
0,98 % ITALIEN 20/30
87,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,44 % Frankreich
  19,69 % Italien
  18,61 % andere Länder
  14,16 % Deutschland
  10,07 % Spanien
  6,22 % Supranational
  4,13 % USA
  3,53 % Niederlande
  3,05 % Belgien
  0,09 % Barmittel
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,67 % Euro
  0,28 % US-Dollar
  0,05 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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