DAX
25.983
-0,415
MDAX
31.716
-0,336
TecDAX
4.065
+0,152
NASDAQ 1..
29.213
-0,720
DOW JONE..
52.779
-1,290
S&P500 I..
7.642
-0,871
L&S BREN..
93,195
+1,775
Gold
4.518
+0,152
EUR/USD
1,1677
+0,024
Bitcoin ..
72.708
+5,154

Allianz Euro Bond - AQ EUR DIS Fonds

WKN: A14VJ9 ISIN: LU1250164214


87.265  EUR
-0,835 -0,735
Börse
Stand 20.08.26 - 22:48:38 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,44 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.06.26 0,35 EUR)
Fondsvolumen 446,68 Mio. EUR
Symbol ALW1
ISIN LU1250164214
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Roberto Anton..
Auflagedatum 06.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,35 -2,3 % -18,1 %
3,65 +0,8 % -9,8 %
10,90 +21,8 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - AQ EUR DIS, WKN: A14VJ9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 21,4 %
Italien 18,6 %
andere Länder 17,3 %
Deutschland 15,4 %
Spanien 10,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
87,148
88,458
20.08.26 22:00 16
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,78
20.08.26 08:00 -- 4
gettex
87,265
20.08.26 22:48 100 31
Düsseldorf
87,257
20.08.26 21:45 0 17
München
88,236
20.08.26 08:15 0 1
Quotrix
91,20
27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,84 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
1,75 % REP. FSE 16-36 O.A.T.
1,75 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
1,59 % ITALIEN 25/32
1,33 % ITALIEN 25/35
1,22 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,11 % SPANIEN 25/35
1,07 % EU 22/53 MTN
1,06 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
0,92 % SPANIEN 24/54
86,36 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,41 % Frankreich
  18,59 % Italien
  17,31 % andere Länder
  15,45 % Deutschland
  10,65 % Spanien
  5,32 % Supranational
  3,88 % USA
  3,62 % Niederlande
  3,52 % Belgien
  0,22 % Barmittel
  0,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,83 % Euro
  0,10 % US-Dollar
  0,07 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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