DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.002
-0,151

Vontobel Fund - Global Bond - HS CHF ACC H Fonds

WKN: A2JKMD ISIN: LU1246875196


94.27  CHF
0,074 +0,07
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1246875196
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anna Holzgang
Auflagedatum 13.11.15
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,21 -1,0 % -0,3 %
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - GLOBAL BOND - HS CHF ACC H, WKN: A2JKMD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
42,5 % USA
13,0 % Spanien
11,0 % Frankreich
8,8 % Kasse
8,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,8783
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
94,27
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmöglichen Anlagerenditen an. Er investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Convertible Bonds. Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Der Teilfonds kann mit einem Engagement von bis zu 33% seines Nettovermögens in Anlageklassen oder Instrumenten ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums, in anderen Wertpapieren, anderen Instrumenten, anderen Anlageklassen und Geldmarktinstrumenten anlegen und Bankeinlagen halten. Insgesamt können bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») und bis zu 15% in Wertpapiere investiert werden, die über Bond Connect am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,210 % SPANIEN 17-27
2,770 % US TREASURY 2042
2,610 % B.T.P. 15-32
2,000 % US TREASURY 2046
1,410 % US TREASURY 2026
1,390 % SPANIEN 05-37
1,220 % USA 23/33
1,170 % US TREASURY 2041
1,080 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
1,070 % B.T.P. 17-48
81,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,500 % USA
  13,010 % Spanien
  10,960 % Frankreich
  8,810 % Kasse
  7,970 % Italien
  5,110 % Großbritannien
  4,000 % Belgien
  3,160 % Niederlande
  0,920 % Liechtenstein
  0,810 % Dänemark
  0,770 % Schweden
  0,550 % Kanada
  0,450 % Finnland
  0,390 % Australien
  0,310 % Deutschland
  0,280 % Supranational
  0,140 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  100,970 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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