Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT CHF ACC H Fonds
WKN: A14UL0 ISIN: LU1245470916
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1245470916 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,61 | +6,7 % | +25,5 % | |||
| 10,56 | +21,0 % | +51,3 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,6 % | Informationstechnologie |
| 16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,5 % | Basiskonsumgüter |
| 10,8 % | Industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 49,1 % | USA |
| 22,6 % | Deutschland |
| 8,4 % | Irland |
| 3,5 % | Schweiz |
| 3,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,3775
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
122,78
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Flossbach von Storch In.. |
| Anschrift |
Avenue Marie-Thérèse
6 L-2132 Luxembourg , LU |
| Internet | www.fvsag.com |
| Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Bestandteile
| 23,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,600 % | Informationstechnologie | |
| 16,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,490 % | Basiskonsumgüter | |
| 10,820 % | Industrieunternehmen | |
| 7,080 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 5,270 % | Kommunikationsdienste | |
| 1,500 % | Sonstige | |
| 1,190 % | Material |
Größte Positionen
| 2,090 % | 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 | |
| 1,790 % | BERKSHIRE HATHAWAY B | |
| 1,740 % | ALPHABET - CLASS A | |
| 1,700 % | MICROSOFT | |
| 1,700 % | 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 | |
| 1,680 % | CONSTELLATION SOFTWARE | |
| 1,640 % | 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | |
| 1,580 % | 4,625% US TREASURY 30.09.2030 | |
| 1,480 % | 0,875% US TREASURY 15.11.2030 | |
| 1,450 % | AMPHENOL | |
| 83,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,070 % | USA | |
| 22,610 % | Deutschland | |
| 8,370 % | Irland | |
| 3,510 % | Schweiz | |
| 3,510 % | Niederlande | |
| 2,860 % | Kanada | |
| 2,740 % | Großbritannien | |
| 2,550 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Europäische Gemeinschaften (EG) | |
| 1,150 % | Dänemark | |
| 0,690 % | Japan | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 0,450 % | Spanien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,270 % | EUR | |
| 34,800 % | USD | |
| 2,390 % | CHF | |
| 1,680 % | CAD | |
| 1,120 % | GBP | |
| 0,740 % | DKK |
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