Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT CHF ACC H Fonds

WKN: A14ULZ ISIN: LU1245470833


134,0354 EUR
-0,00 % -0,0029
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1245470833
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julian-Benedi..
Auflagedatum 13.07.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,78 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,54 +9,5 % +28,4 %
10,54 +28,3 % +66,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
20,4 % Informationstechnologie
17,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,3 % Basiskonsumgüter
10,0 % Industrieunternehmen
Nach Ländern
46,7 % USA
24,6 % Deutschland
8,4 % Irland
3,8 % Schweiz
3,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,0354
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
131,33
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 55 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Flossbach von Storch In..
Anschrift Avenue Marie-Thérèse 6
L-2132 Luxembourg , LU
Internet www.fvsag.com
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.

Bestandteile

  23,580 % Finanzdienstleistungen
  20,420 % Informationstechnologie
  17,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,310 % Basiskonsumgüter
  9,980 % Industrieunternehmen
  5,520 % Nicht-Basiskonsumgüter
  5,190 % Kommunikationsdienste
  1,520 % Sonstige
  1,020 % Material

Größte Positionen

  2,780 % 1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024
  2,700 % 1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024
  2,100 % CONSTELLATION SOFTWARE
  2,060 % BERKSHIRE HATHAWAY B
  1,850 % MICROSOFT
  1,700 % 0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028
  1,680 % ALPHABET - CLASS A
  1,640 % 0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
  1,580 % 4,625% US TREASURY 30.09.2030
  1,470 % DANAHER
  80,440 % übrige Positionen

Länder

  46,680 % USA
  24,610 % Deutschland
  8,360 % Irland
  3,790 % Schweiz
  3,480 % Niederlande
  2,910 % Großbritannien
  2,870 % Kanada
  2,290 % Frankreich
  1,810 % Europäische Gemeinschaften (EG)
  1,140 % Dänemark
  0,690 % Luxemburg
  0,680 % Europäische Finanzstabilisierungsfazil..
  0,450 % Spanien
  0,250 % Japan

Währungen

  60,050 % EUR
  33,170 % USD
  2,660 % CHF
  2,100 % CAD
  1,300 % GBP
  0,720 % DKK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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