DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.951
+0,282

Edmond de Rothschild Fund - Big Data - N USD ACC Fonds

WKN: A2DP41 ISIN: LU1244895048


251.622778  EUR
0,642 +1,6057
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1244895048
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques-Aurél..
Auflagedatum 27.03.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5510 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,87 +11,5 % +115,3 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA - N USD ACC, WKN: A2DP41 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
55,0 % Informationstechnologie..
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
11,4 % Industrie
8,6 % Finanzdienstleistungen
3,6 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
48,3 % USA
15,6 % Frankreich
5,8 % Singapur
3,9 % Niederlande
2,8 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
251,6228
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
295,77
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,030 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,410 % Industrie
  8,580 % Finanzdienstleistungen
  3,560 % Sonstige Konsumgüter
  3,280 % Energie
  2,720 % Barmittel
  1,830 % Immobilien
  2,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % ORANGE INH. EO 4
4,480 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
4,310 % AKAMAI TECH. DL-,01
4,050 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,840 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
3,280 % SCHLUMBERGER DL-,01
3,140 % OVH GROUPE (PROM.)EO 1
3,070 % VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
3,040 % ILLUMINA INC. DL-,01
2,960 % SINGAPORE TELE. SD-,15
62,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,330 % USA
  15,580 % Frankreich
  5,800 % Singapur
  3,850 % Niederlande
  2,810 % Südkorea
  2,780 % Schweiz
  2,720 % Kasse
  2,410 % Taiwan
  2,340 % Großbritannien
  2,300 % Israel
  1,990 % Kanada
  1,990 % China
  1,680 % Italien
  1,260 % Spanien
  1,200 % Japan
  0,840 % Indien
  2,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,840 % US Dollar
  27,970 % Euro
  4,790 % Singapur-Dollar
  2,810 % Südkoreanischer Won
  2,780 % Schweizer Franken
  2,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,300 % Israelischer Shekel
  2,100 % Kanadische Dollar
  1,330 % Pfund Sterling
  1,200 % Japanische Yen
  0,940 % Hongkong-Dollar
  0,840 % Indische Rupie
  4,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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