DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.557
-0,644
EUR/USD
1,1113
-0,085
Bitcoin ..
61.325
+1,705

Edmond de Rothschild Fund Big Data - I USD ACC Fonds

WKN: A2ACJ9 ISIN: LU1244894314


286.065056  EUR
0,197 +0,5614
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.06.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,01 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1244894314
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jacques-Aurél..
Auflagedatum 31.08.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,758 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,88 +14,1 % +91,6 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,4 % Informationstechnologie..
14,0 % Finanzdienstleistungen
7,0 % Gesundheitsdienstleistu..
5,5 % Sonstige Konsumgüter
4,9 % Energie
Nach Ländern
48,5 % USA
13,2 % Frankreich
5,7 % Singapur
4,9 % Curaçao
3,8 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
286,0651
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
318,17
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken 'Big Data' beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild As..
Anschrift 4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (E..

Bestandteile

  58,350 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,990 % Finanzdienstleistungen
  6,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,530 % Sonstige Konsumgüter
  4,880 % Energie
  4,160 % Industrie
  2,150 % Immobilien
  1,600 % Barmittel
  2,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,050 % MATCH GR.INC. NEW DL-,001
  5,090 % AKAMAI TECH. DL-,01
  5,030 % ORANGE INH. EO 4
  4,880 % SCHLUMBERGER DL-,01
  4,790 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
  4,420 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,580 % VEEVA SYSTEMS A DL-,00001
  3,560 % SINGAPORE TELE. SD-,15
  3,510 % CHECK POINT SOFTW. TECHS
  3,420 % AXA S.A. INH. EO 2,29
  55,670 % übrige Positionen

Länder

  48,450 % USA
  13,200 % Frankreich
  5,710 % Singapur
  4,880 % Curaçao
  3,840 % Japan
  3,510 % Israel
  3,120 % Kayman Inseln
  2,440 % Deutschland
  2,400 % Taiwan
  2,380 % Kanada
  1,980 % Südkorea
  1,600 % Kasse
  1,480 % Spanien
  1,080 % Niederlande
  0,850 % Großbritannien
  0,730 % Indien
  2,350 % übrige Länder

Währungen

  51,280 % US Dollar
  23,130 % Euro
  5,710 % Singapur-Dollar
  3,840 % Japanische Yen
  3,510 % Israelischer Shekel
  2,400 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,380 % Kanadische Dollar
  1,980 % Südkoreanischer Won
  1,070 % Hongkong-Dollar
  0,730 % Indische Rupie
  3,970 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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