T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2DH6B ISIN: LU1244139231


11,6371 EUR
-0,02 % -0,0019
Börse
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 103,02 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1244139231
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ken Orchard, ..
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,46 +13,2 % +14,4 %
5,59 +0,4 % -5,2 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,3 % USA
9,1 % Australien
4,8 % Niederlande
4,3 % Südkorea
3,9 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6371
29.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,48
29.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ('E&S') durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

  7,450 % AUSTRALIA 20/26
  3,340 % USA 24/29
  2,480 % KOREA, REP. 23/26
  2,020 % USA 15.07.2030 0,13067
  1,920 % USA 23/28
  1,850 % USA 23/24 ZO
  1,270 % CHINA 23/33
  1,260 % USA 23/33
  1,220 % MEXICO 2029
  1,010 % MONTGOMERY IDA TXBL ACTS RETIRE CMNTY ..
  76,180 % übrige Positionen

Länder

  28,280 % USA
  9,060 % Australien
  4,830 % Niederlande
  4,260 % Südkorea
  3,860 % Mexiko
  3,560 % Frankreich
  2,830 % Großbritannien
  2,210 % Tschechien
  1,950 % Kasse
  1,880 % Luxemburg
  1,720 % Italien
  1,580 % China
  1,460 % Irland
  1,370 % Kolumbien
  1,120 % Ungarn
  1,060 % Spanien
  0,980 % Chile
  0,950 % Serbien
  0,920 % Bulgarien
  0,860 % Kanada
  0,840 % Dänemark
  0,840 % Japan
  0,720 % Deutschland
  0,610 % Indonesien
  0,570 % Saudi-Arabien
  0,540 % Türkei
  0,530 % Island
  0,510 % Rumänien
  0,490 % Slowenien
  0,480 % Albanien
  0,470 % Schweden
  0,460 % Finnland
  0,450 % Norwegen
  0,440 % Schweiz
  0,440 % Neuseeland
  0,420 % Mauritius
  0,400 % Elfenbeinküste
  0,360 % Ägypten
  0,330 % Hong Kong
  0,320 % Malaysia
  0,320 % Marokko
  0,300 % Südafrika
  0,250 % Polen
  0,240 % Thailand
  0,230 % Panama
  0,220 % Singapur
  0,220 % Paraguay
  0,220 % Montenegro
  0,120 % Belgien
  0,120 % Mazedonien
  12,800 % übrige Länder

Währungen

  47,420 % US Dollar
  20,750 % Euro
  7,450 % Australische Dollar
  2,480 % Südkoreanischer Won
  2,270 % Pfund Sterling
  1,900 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,850 % Tschechische Kronen
  1,270 % Chinesischer Renminbi Yuan
  14,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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