Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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Fondsvolumen | 87,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1240812468 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,92 | +10,1 % | +9,2 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,8 % | Global |
3,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,75
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist das Anstreben einer hohen und attraktiven Wertsteigerung. Für den Fonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Fonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | WWK Investment S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1 c L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.wwk-investment.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
10,280 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
9,810 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
7,500 % | VONTOBEL-CLEAN TECHN.I EO | |
7,450 % | DPAM I.B-EQ.N.GEM.SUS. FC | |
7,370 % | AB SICAV I Thematic Res.Pf.I USD | |
7,350 % | AGIF - Allianz Thematica Act. au Port... | |
6,670 % | X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL | |
5,610 % | TRESIDES COMMODI.ONE A(A) | |
4,470 % | Nordea 1 Gl-Climate Engagement Act.Nom.. | |
4,450 % | Nordea 1-Gl Clim.So.Imp. Act. Nom. BI .. | |
29,040 % | übrige Positionen |
96,820 % | Global | |
3,180 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |