Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 152,30 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1240775087 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,00 | +2,5 % | +4,6 % | |||
5,39 | +1,8 % | -5,4 % | |||
9,63 | +22,4 % | +90,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,8 % | USA |
12,0 % | Großbritannien |
8,2 % | Neuseeland |
8,2 % | Frankreich |
6,8 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,28
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13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert global diversifiziert hauptsächlich in USD-denominierte inflationsgebundene Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating- Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert) und unterschiedlichen Laufzeiten. Der Anlagefonds kann darüber hinaus auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, besicherte Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Anleihen von Schuldnern in Schwellenländern, nicht-USD-denominierte Anleihen und in derivative Instrumente investieren. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
4,810 % | US TREASURY 2032 | |
4,780 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
4,660 % | US TREASURY 2030 | |
4,640 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
4,140 % | ITALIEN 19/30 FLR | |
3,730 % | NEW ZEALD 2035 FLR | |
3,560 % | USA 15.07.2032 | |
3,170 % | NEW ZEALD 2040 FLR | |
2,980 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
2,600 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
60,930 % | übrige Positionen |
36,820 % | USA | |
12,020 % | Großbritannien | |
8,230 % | Neuseeland | |
8,180 % | Frankreich | |
6,850 % | Italien | |
4,390 % | Spanien | |
2,610 % | Kasse | |
2,170 % | Deutschland | |
1,790 % | Brasilien | |
1,650 % | Schweiz | |
1,590 % | Niederlande | |
1,490 % | Australien | |
1,470 % | Schweden | |
0,920 % | Luxemburg | |
0,690 % | Rumänien | |
0,660 % | Slowenien | |
0,560 % | Kanada | |
0,550 % | Dänemark | |
0,500 % | Japan | |
0,400 % | Belgien | |
0,310 % | Finnland | |
0,290 % | Norwegen | |
0,280 % | Chile | |
0,230 % | Ägypten | |
0,230 % | Indien | |
0,220 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Supranational | |
0,170 % | Türkei | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,150 % | Bermuda | |
0,140 % | Argentinien | |
0,130 % | Hong Kong | |
3,960 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |