DAX
24.200
+0,997
MDAX
30.281
+1,389
TecDAX
3.558
+0,853
NASDAQ 1..
25.011
+1,445
DOW JONE..
47.961
+0,152
S&P500 I..
6.777
+0,808
L&S BREN..
59,735
-1,427
Gold
4.320
-0,330
EUR/USD
1,1717
-0,066
Bitcoin ..
86.976
+1,899

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - Qn GBP ACC H Fonds

WKN: A14UCD ISIN: LU1238971615


11.51  GBP
-0,173 -0,02
Börse
Stand 17.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 753,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1238971615
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 10.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 -3,0 % +9,5 %
5,79 -4,8 % -8,2 %
16,10 +7,1 % +89,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND - QN GBP ACC H, WKN: A14UCD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 55,7 %
USA 26,6 %
Großbritannien 8,2 %
Japan 7,9 %
Neuseeland 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,1041
17.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
11,51
17.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
9,370 % USA 25/26 ZO
7,900 % JAPAN 25/30
5,090 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
4,340 % USA 25/26 ZO
4,300 % GROSSBRIT. 24/54
3,350 % GROSSBRIT. 25/35
3,290 % BRAZIL 20/31
3,190 % MEXICO 22/33
3,060 % NEW ZEAL.,G. 24/36
2,760 % THAILD 2028
53,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,700 % Kasse
  26,610 % USA
  8,200 % Großbritannien
  7,900 % Japan
  7,430 % Neuseeland
  5,740 % Deutschland
  4,970 % Brasilien
  4,650 % Mexiko
  3,020 % Thailand
  2,410 % Kolumbien
  2,290 % Norwegen
  2,160 % Ungarn
  2,030 % Indien
  1,830 % Chile
  1,440 % Malaysia
  1,190 % Serbien
  0,880 % Frankreich
  0,740 % Supranational
  0,600 % Niederlande
  0,540 % Kanada
  0,440 % China
  0,360 % Elfenbeinküste
  0,330 % Katar
  0,330 % Kayman Inseln
  0,270 % Ägypten
  0,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,210 % Dominikanische Republik
  0,190 % Kirgisien
  0,150 % Türkei
  0,130 % Schweiz
  0,130 % Ukraine
  0,100 % Ghana

Währungen

Anteil Währung
  143,290 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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