Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 42,65 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1238901752 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,67 | -2,2 % | -- | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % | |||
16,54 | +3,1 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Industrie |
12,4 % | Finanzwesen |
11,6 % | Roh-, Hilfs- & Betriebs.. |
11,4 % | Basiskonsumgüter |
9,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
36,4 % | Vereinigte Staaten |
27,1 % | Global |
13,1 % | Deutschland |
11,1 % | Schweiz |
6,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,74
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index (M7WOEDY Index)) zu übertreffen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen. Bis zu 25% des Vermögens des Teilfonds kann ferner angelegt werden in: Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Unbesehen der angestrebten Risikoverteilung können die Anlagen des Teilfonds zeitweise länder- und branchenspezifische Schwerpunkte aufweisen.
Name | MainFirst Affiliated Fu.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
16 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.mainfirst.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
21,700 % | Industrie | |
12,400 % | Finanzwesen | |
11,600 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
11,400 % | Basiskonsumgüter | |
9,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,200 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
9,100 % | IT | |
6,600 % | Energie | |
4,800 % | Branchenmix | |
3,300 % | Kommunikationsdienste |
6,420 % | SIXT SE - PRFD | |
4,510 % | CAREL INDUSTRIES SPA | |
4,480 % | ASTRAZENECA PLC | |
3,560 % | DEUTSCHE POST AG-REG | |
3,260 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | |
3,190 % | CHEVRON CORP | |
2,260 % | BLACKSTONE INC | |
2,100 % | LAMB WESTON HOLDINGS INC | |
2,070 % | VIDRALA SA | |
2,040 % | CORTICEIRA AMORIM SA | |
66,110 % | übrige Positionen |
36,400 % | Vereinigte Staaten | |
27,100 % | Global | |
13,100 % | Deutschland | |
11,100 % | Schweiz | |
6,300 % | Italien | |
6,000 % | Japan |
37,600 % | EUR | |
36,800 % | USD | |
11,200 % | CHF | |
7,300 % | GBP | |
6,100 % | JPY | |
1,000 % | übrige Währungen |