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MainFirst - Global Dividend Stars - R EUR ACC Fonds
WKN: A14VLV ISIN: LU1238901752
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 11,30 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1238901752 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,87 | -0,6 % | -- | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 43,2 % | USA |
| 11,8 % | Schweiz |
| 8,7 % | Deutschland |
| 6,9 % | Japan |
| 5,3 % | Italien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 43,2 % | USA |
| 11,8 % | Schweiz |
| 8,7 % | Deutschland |
| 6,9 % | Japan |
| 5,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,26
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Inv.. |
|---|---|
| Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.ethenea.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,230 % | USA | |
| 11,750 % | Schweiz | |
| 8,710 % | Deutschland | |
| 6,920 % | Japan | |
| 5,340 % | Italien | |
| 4,780 % | Frankreich | |
| 4,040 % | Kasse | |
| 3,980 % | Großbritannien | |
| 3,510 % | Belgien | |
| 2,500 % | Spanien | |
| 2,490 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Australien | |
| 1,120 % | Dänemark |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,980 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,910 % | SIXT SE VZO O.N. | |
| 3,900 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 3,860 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 3,680 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 3,600 % | CAREL INDUSTRIES | |
| 3,510 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 3,180 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,890 % | GALENICA AG SF -,10 | |
| 2,870 % | FEDERATED HERMES | |
| 64,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,230 % | USA | |
| 11,750 % | Schweiz | |
| 8,710 % | Deutschland | |
| 6,920 % | Japan | |
| 5,340 % | Italien | |
| 4,780 % | Frankreich | |
| 4,040 % | Kasse | |
| 3,980 % | Großbritannien | |
| 3,510 % | Belgien | |
| 2,500 % | Spanien | |
| 2,490 % | Niederlande | |
| 1,630 % | Australien | |
| 1,120 % | Dänemark |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,200 % | US Dollar | |
| 27,320 % | Euro | |
| 11,750 % | Schweizer Franken | |
| 6,920 % | Japanische Yen | |
| 1,630 % | Australische Dollar | |
| 1,140 % | Dänische Kronen | |
| 4,040 % | übrige Währungen |
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