Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 1,61 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1235294300 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,33 | +8,5 % | -19,1 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,9 % | China |
10,4 % | Jungferninseln (British) |
9,9 % | Kayman Inseln |
7,1 % | Indien |
6,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,0776
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,518
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
4,180 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
2,620 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
2,200 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
2,000 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
1,970 % | BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | |
1,880 % | PAKISTAN 21/26 REGS | |
1,490 % | PAKISTAN 17/27 REGS | |
1,320 % | VED.RES.F.II 21/25 REGS | |
1,320 % | STD.CHARTER 21/UND. FLR | |
1,280 % | MONGOLEI 23/29 REGS | |
79,740 % | übrige Positionen |
10,870 % | China | |
10,440 % | Jungferninseln (British) | |
9,910 % | Kayman Inseln | |
7,070 % | Indien | |
6,800 % | Großbritannien | |
6,020 % | Hong Kong | |
5,210 % | Sri Lanka | |
5,040 % | Pakistan | |
4,700 % | Kasse | |
4,420 % | Mauritius | |
4,270 % | Singapur | |
3,880 % | Niederlande | |
3,860 % | Thailand | |
3,310 % | Südkorea | |
2,370 % | Japan | |
2,320 % | Mongolei | |
2,310 % | Macao | |
1,180 % | Indonesien | |
0,970 % | USA | |
0,840 % | Philippinen | |
0,370 % | Australien | |
0,340 % | Bermuda | |
3,500 % | übrige Länder |
93,440 % | US Dollar | |
6,560 % | übrige Währungen |