DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
109.161
+1,862

Allianz Euro Bond - P EUR DIS Fonds

WKN: A14SWJ ISIN: LU1231155380


94.66  EUR
0,095 +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,58 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 1,60 EUR)
Fondsvolumen 534,54 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1231155380
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 06.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5300 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,94 +1,7 % -10,0 %
6,08 -2,2 % -9,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - P EUR DIS, WKN: A14SWJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Italien 23,3 %
Frankreich 18,1 %
Spanien 12,0 %
Deutschland 11,5 %
Supranational 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,66
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
1,780 % RXX5C FUT CALL OPT 24.10.2025 130
1,360 % ITALIEN 24/31
1,340 % ITALIEN 25/35
1,130 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,060 % ITALIEN 19/29
0,990 % ITALIEN 19/30
0,990 % ITALIEN 23/43
0,950 % SPANIEN 25/35
0,940 % BUNDANL.V.21/36
87,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,320 % Italien
  18,090 % Frankreich
  11,990 % Spanien
  11,520 % Deutschland
  4,780 % Supranational
  4,220 % USA
  3,800 % Niederlande
  3,470 % Belgien
  3,030 % Portugal
  2,070 % Österreich
  1,850 % Großbritannien
  1,510 % Kanada
  1,410 % Griechenland
  1,030 % Ungarn
  0,980 % Finnland
  0,960 % Schweiz
  0,780 % Rumänien
  0,610 % Mexiko
  0,610 % Philippinen
  0,500 % Indonesien
  0,480 % Irland
  0,440 % Peru
  0,340 % Polen
  0,280 % Bulgarien
  0,270 % Dänemark
  0,270 % Schweden
  0,200 % Norwegen
  0,190 % Chile
  0,190 % Sonstige
  0,170 % Slowakei
  0,160 % Lettland
  0,150 % Kasse
  0,140 % Slowenien
  0,110 % Neuseeland
  0,080 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,670 % EUR
  0,290 % USD
  0,030 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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