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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A3E0XE ISIN: LU1228904907
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,55 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1228904907 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,00 | +8,9 % | -- | ||||
| 16,32 | +12,9 % | +93,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 67,2 % | United States |
| 5,9 % | Cash |
| 5,6 % | Netherlands |
| 4,5 % | United Kingdom |
| 3,5 % | China |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 67,2 % | United States |
| 5,9 % | Cash |
| 5,6 % | Netherlands |
| 4,5 % | United Kingdom |
| 3,5 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,743
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,47
|
05.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 67,200 % | United States | |
| 5,900 % | Cash | |
| 5,600 % | Netherlands | |
| 4,500 % | United Kingdom | |
| 3,500 % | China | |
| 3,500 % | Germany | |
| 2,500 % | France | |
| 2,400 % | Ireland | |
| 2,200 % | Israel | |
| 1,500 % | South Korea | |
| 0,900 % | Switzerland | |
| 0,100 % | Japan | |
| 0,100 % | Taiwan | |
| 0,100 % | Australia |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,900 % | Visa Inc | |
| 8,300 % | Microsoft Corp | |
| 6,000 % | Booking Holdings Inc | |
| 5,600 % | Asml Holding Nv | |
| 5,400 % | Philip Morris International Inc | |
| 4,700 % | Intuit Inc | |
| 4,300 % | Alphabet Inc | |
| 4,000 % | Autodesk Inc | |
| 3,500 % | Netease Inc | |
| 3,300 % | Beiersdorf Ag | |
| 46,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,200 % | United States | |
| 5,900 % | Cash | |
| 5,600 % | Netherlands | |
| 4,500 % | United Kingdom | |
| 3,500 % | China | |
| 3,500 % | Germany | |
| 2,500 % | France | |
| 2,400 % | Ireland | |
| 2,200 % | Israel | |
| 1,500 % | South Korea | |
| 0,900 % | Switzerland | |
| 0,100 % | Japan | |
| 0,100 % | Taiwan | |
| 0,100 % | Australia |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,700 % | US Dollar | |
| 11,600 % | Euro | |
| 4,500 % | Pound Sterling | |
| 0,900 % | Swiss Franc | |
| 0,100 % | Australian Dollar | |
| 0,100 % | Japanese Yen | |
| 0,100 % | New Taiwan Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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