DAX
25.015
+1,187
MDAX
31.966
+0,957
TecDAX
3.635
+0,437
NASDAQ 1..
25.261
+0,818
DOW JONE..
50.133
+0,044
S&P500 I..
6.962
+0,461
L&S BREN..
69,11
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Gold
5.027
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EUR/USD
1,1906
+0,027
Bitcoin ..
69.644
-0,741

BlueBay Emerging Market Bond Fund - S USD DIS Fonds

WKN: A2AE39 ISIN: LU1228199227


70.666154  EUR
-0,191 -0,1353
Börse
Stand 06.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 5,13 USD)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1228199227
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 22.02.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,57 +0,5 % +23,9 %
3,18 +10,2 % +19,2 %
16,21 +4,6 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - S USD DIS, WKN: A2AE39 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 7,3 %
Türkei 6,6 %
Kolumbien 6,5 %
Rumänien 4,8 %
Kasse 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
70,6662
06.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
83,48
06.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,59 % ECUADOR 20/35 REGS
1,95 % PEMEX 20/50
1,80 % ARGENTINIEN 20/35
1,63 % ARGENTINIEN 20/41
1,58 % MAROKKO 25/35 REGS
1,53 % TUERKEI 25/32
1,45 % KOLUMBIEN 24/36
1,37 % EAGLE F.L. I 25/30 REGS
1,30 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
1,27 % KOLUMBIEN 23/35
83,53 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,26 % Mexiko
  6,56 % Türkei
  6,55 % Kolumbien
  4,85 % Rumänien
  4,83 % Kasse
  4,78 % Südafrika
  4,47 % Argentinien
  3,42 % Luxemburg
  3,00 % Ecuador
  2,88 % Nigeria
  2,74 % Venezuela
  2,71 % Chile
  2,32 % Ägypten
  2,07 % Panama
  2,01 % Kenia
  1,86 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,82 % Oman
  1,78 % Philippinen
  1,77 % Usbekistan
  1,67 % Kasachstan
  1,63 % Uruguay
  1,62 % Pakistan
  1,58 % Marokko
  1,50 % Guatemala
  1,49 % Kayman Inseln
  1,46 % Angola
  1,39 % Paraguay
  1,38 % Dominikanische Republik
  1,35 % Ukraine
  1,31 % Peru
  1,20 % El Salvador
  1,05 % Sri Lanka
  1,04 % Libanon
  0,98 % Jersey
  0,94 % Polen
  0,85 % Armenien
  0,83 % Ghana
  0,80 % Malaysia
  0,80 % Costa Rica
  0,70 % Surinam
  0,69 % Indien
  0,66 % Brasilien
  0,64 % Tunesien
  0,64 % Serbien
  0,58 % Indonesien
  0,52 % Sambia
  0,45 % Montenegro
  0,43 % Bulgarien
  0,34 % Elfenbeinküste
  0,29 % Bahrain
  0,25 % Benin
  0,22 % Senegal
  0,13 % Niederlande
  0,91 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,77 % US Dollar
  1,00 % Ägyptisches Pfund
  4,23 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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