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Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities - K GBP ACC Fonds
WKN: A2DV2K ISIN: LU1225780383
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 16,33 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1225780383 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,43 | +2,9 % | +15,9 % | ||||
| 15,87 | +14,6 % | +86,9 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 56,4 % | USA |
| 11,8 % | Frankreich |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Israel |
| 3,5 % | Kanada |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 56,4 % | USA |
| 11,8 % | Frankreich |
| 6,1 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Israel |
| 3,5 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,46
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
113,53
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Das Produkt verfolgt eine aktive Management-Strategie bei der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen 75 % und 110 % seines Nettovermögens in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Kapitalisierung, Sektor oder geografische Region. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente Geldmarktfonds und Banktermineinlagen investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
|---|---|
| Anschrift |
4 Rue Robert Stumper
L-2557 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 56,350 % | USA | |
| 11,830 % | Frankreich | |
| 6,140 % | Großbritannien | |
| 4,490 % | Israel | |
| 3,520 % | Kanada | |
| 3,380 % | Irland | |
| 3,000 % | Japan | |
| 2,810 % | Italien | |
| 2,580 % | Kasse | |
| 1,860 % | Singapur | |
| 1,670 % | Deutschland | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 0,980 % | Niederlande |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,390 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,030 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,020 % | THALES S.A. EO 3 | |
| 3,570 % | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | |
| 3,430 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,660 % | RTX CORP. -,01 | |
| 2,630 % | EXELON CORP. | |
| 2,580 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 2,510 % | CHECK POINT SOFTW. TECHS | |
| 2,390 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 67,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 56,350 % | USA | |
| 11,830 % | Frankreich | |
| 6,140 % | Großbritannien | |
| 4,490 % | Israel | |
| 3,520 % | Kanada | |
| 3,380 % | Irland | |
| 3,000 % | Japan | |
| 2,810 % | Italien | |
| 2,580 % | Kasse | |
| 1,860 % | Singapur | |
| 1,670 % | Deutschland | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 0,980 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,030 % | US Dollar | |
| 18,800 % | Euro | |
| 5,330 % | Pfund Sterling | |
| 4,490 % | Israelischer Shekel | |
| 3,520 % | Kanadische Dollar | |
| 3,000 % | Japanische Yen | |
| 1,860 % | Singapur-Dollar | |
| 1,390 % | Schwedische Krone | |
| 2,580 % | übrige Währungen |
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