DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.333
+0,358
DOW JONE..
51.034
+0,732
S&P500 I..
7.584
+0,261
L&S BREN..
91,60
-0,952
Gold
4.538
+0,962
EUR/USD
1,1658
+0,048
Bitcoin ..
73.333
-0,146

Schroder International Selection Fund Global Gold - A USD DIS Fonds

WKN: A2AJQH ISIN: LU1223082519


312.964462  EUR
-2,497 -8,0145
Börse
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 2,57 USD)
Fondsvolumen 1,97 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1223082519
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Luke
Auflagedatum 29.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
42,42 +90,5 % +202,9 %
10,50 +24,3 % +87,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD - A USD DIS, WKN: A2AJQH und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Bergbau Gold 84,3 %
Bergbau Metalle/Mineral.. 6,0 %
Barmittel 0,3 %
übrige Bestandteile 9,5 %
Land Anteil
Kanada 56,8 %
Australien 11,7 %
USA 11,1 %
Großbritannien 7,7 %
Irland 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
312,9645
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
364,5255
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem bis zu 40 % seines Vermögens über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von 'Alternative Anlageklassen' im Prospekt beschrieben, einschließlich insbesondere Rohstoffen, aber ohne alternative Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird mit Bezug auf den Nettoinventarwert der Basiswerte bewertet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  84,26 % Bergbau Gold
  5,96 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,32 % Barmittel
  9,46 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,51 % Kinross Gold Corp.
4,37 % Agnico Eagle Mines Ltd.
4,33 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
4,22 % Barrick Mining Corp.
3,83 % Coeur Mining Inc.
3,81 % Newmont Corp.
3,29 % Franco-Nevada Corp.
2,81 % SSR Mining Inc.
2,81 % Pan American Silver Corp.
2,74 % Endeavour Mining PLC
63,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,76 % Kanada
  11,66 % Australien
  11,05 % USA
  7,67 % Großbritannien
  4,33 % Irland
  4,17 % Südafrika
  0,32 % Barmittel
  4,04 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,48 % Kanadische Dollar
  31,57 % US-Dollar
  13,26 % Australische Dollar
  4,37 % Südafrikanischer Rand
  0,32 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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