Schroder International Selection Fund Global Gold - C USD ACC Fonds

WKN: A2AJQF ISIN: LU1223082279


128,0666 EUR
-0,03 % -0,0357
Börse
Stand 03.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 514,23 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1223082279
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Luke
Auflagedatum 29.06.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,05 +5,4 % +82,4 %
9,92 +26,0 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,7 % Bergbau Gold
6,2 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,5 % Barmittel
0,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
49,5 % Kanada
14,3 % Australien
14,1 % Großbritannien
10,2 % Südafrika
8,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,0666
03.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
137,8701
03.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus der Goldbranche ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE Gold Mines UCITS capped index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds wird außerdem über zulässige Vermögenswerte (wie unter der Definition von 'Alternative Anlageklassen' im Prospekt beschrieben, mit Ausnahme von alternativen Investmentfonds) und übertragbare Wertpapiere in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktanlagen halten. Der Fonds wird weder ein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen noch Kontrakte in Bezug auf physische Rohstoffe abschließen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds und Optionsscheine (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

  92,680 % Bergbau Gold
  6,240 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,460 % Barmittel
  0,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,340 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
  5,510 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
  5,020 % NEWMONT CORP. DL 1,60
  4,970 % NORTHERN STAR RES.LTD.
  4,950 % KINROSS GOLD CORP.
  4,650 % HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25
  4,420 % ENDEAVOUR MINING PLC -,01
  4,270 % ANGLOGOLD ASHANTI DL 1
  4,120 % ELDORADO GOLD CORP.
  3,860 % OCEANAGOLD CORP.
  50,890 % übrige Positionen

Länder

  49,480 % Kanada
  14,310 % Australien
  14,100 % Großbritannien
  10,170 % Südafrika
  8,250 % USA
  2,910 % Jersey
  0,460 % Kasse
  0,320 % übrige Länder

Währungen

  41,560 % Kanadische Dollar
  24,150 % US Dollar
  15,820 % Australische Dollar
  10,170 % Südafrikanischer Rand
  7,840 % Pfund Sterling
  0,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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