BlueBay Global Convertible Bond Fund - B (Perf)(BHedged) USD ACC Fonds

WKN: A14TK8 ISIN: LU1218961925


108,2481 EUR
+0,20 % +0,2147
Börse
Stand 20.05.22 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 201,82 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1218961925
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager P.Henri de Mo..
Auflagedatum 15.05.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,92 -3,1 % +22,1 %
6,62 -0,2 % +10,8 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,2 % USA
10,8 % Kasse
7,5 % Kayman Inseln
4,0 % Frankreich
3,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,2481
20.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
114,31
20.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Managemen..
Anschrift rue Beaumont 24
L-1219 Luxemburg , LU
Internet www.bluebay.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,160 % SPLUNK 19/23 CV
  1,940 % AKAMAI TECHN 19/27 CV
  1,710 % AIRBNB 22/26 FLR CV
  1,680 % CRITER.CAIXA 21/25 ZO CV
  1,670 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV
  1,620 % LUMENTUM 22/28 CV
  1,570 % ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN
  1,480 % SINO BIOPH. 20/25 CV
  1,440 % AMERICA MOV. 21/24 ZO CV
  1,380 % COINBASE 21/26 CV 144A
  83,350 % übrige Positionen

Länder

  40,240 % USA
  10,830 % Kasse
  7,450 % Kayman Inseln
  3,970 % Frankreich
  3,740 % Italien
  3,680 % Deutschland
  3,050 % Niederlande
  2,370 % Spanien
  2,290 % Japan
  2,240 % Großbritannien
  1,980 % Taiwan
  1,930 % China
  1,890 % Jungferninseln (British)
  1,840 % Vietnam
  1,570 % Australien
  1,080 % Südkorea
  0,800 % Luxemburg
  0,780 % Schweiz
  0,770 % Indien
  0,690 % Israel
  0,640 % Belgien
  0,630 % Malaysia
  0,480 % Hong Kong
  0,460 % Bermuda
  0,410 % Liberia
  0,390 % Mauritius
  0,380 % Singapur
  0,280 % Schweden
  0,200 % Kanada
  2,940 % übrige Länder

Währungen

  53,420 % US Dollar
  23,670 % Euro
  6,560 % Japanische Yen
  2,430 % Hongkong-Dollar
  1,110 % Pfund Sterling
  0,810 % Australische Dollar
  0,670 % Schweizer Franken
  0,510 % Singapur-Dollar
  10,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2022 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.