01.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 201,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1218961925 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,92 | -3,1 % | +22,1 % | |||
6,62 | -0,2 % | +10,8 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,2 % | USA |
10,8 % | Kasse |
7,5 % | Kayman Inseln |
4,0 % | Frankreich |
3,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,2481
|
20.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
114,31
|
20.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Wandelanleihen investieren, die einen festen Zins zahlen (die jedoch zu einem vereinbarten Verhältnis in Aktien gewandelt werden können, falls dies angemessen ist). Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Wandelanleihen und vergleichbare Instrumente inländischer oder internationaler Emittenten investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in festverzinsliche Anleihen, Wertpapiere mit variablem Zins (ohne Umwandlungsrechte), Aktien und bestimmte Finanzinstrumente investiert werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, Japan oder den USA ausgegeben werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern
Name | BlueBay Funds Managemen.. |
Anschrift |
rue Beaumont
24 L-1219 Luxemburg , LU |
Internet | www.bluebay.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,160 % | SPLUNK 19/23 CV | |
1,940 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
1,710 % | AIRBNB 22/26 FLR CV | |
1,680 % | CRITER.CAIXA 21/25 ZO CV | |
1,670 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
1,620 % | LUMENTUM 22/28 CV | |
1,570 % | ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN | |
1,480 % | SINO BIOPH. 20/25 CV | |
1,440 % | AMERICA MOV. 21/24 ZO CV | |
1,380 % | COINBASE 21/26 CV 144A | |
83,350 % | übrige Positionen |
40,240 % | USA | |
10,830 % | Kasse | |
7,450 % | Kayman Inseln | |
3,970 % | Frankreich | |
3,740 % | Italien | |
3,680 % | Deutschland | |
3,050 % | Niederlande | |
2,370 % | Spanien | |
2,290 % | Japan | |
2,240 % | Großbritannien | |
1,980 % | Taiwan | |
1,930 % | China | |
1,890 % | Jungferninseln (British) | |
1,840 % | Vietnam | |
1,570 % | Australien | |
1,080 % | Südkorea | |
0,800 % | Luxemburg | |
0,780 % | Schweiz | |
0,770 % | Indien | |
0,690 % | Israel | |
0,640 % | Belgien | |
0,630 % | Malaysia | |
0,480 % | Hong Kong | |
0,460 % | Bermuda | |
0,410 % | Liberia | |
0,390 % | Mauritius | |
0,380 % | Singapur | |
0,280 % | Schweden | |
0,200 % | Kanada | |
2,940 % | übrige Länder |
53,420 % | US Dollar | |
23,670 % | Euro | |
6,560 % | Japanische Yen | |
2,430 % | Hongkong-Dollar | |
1,110 % | Pfund Sterling | |
0,810 % | Australische Dollar | |
0,670 % | Schweizer Franken | |
0,510 % | Singapur-Dollar | |
10,820 % | übrige Währungen |