16.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
28.02.2021 | Jahresbericht |
31.08.2021 | Halbjahresbericht |
08.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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Fondsvolumen | 1,33 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1218206339 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,80 | +0,8 % | +10,6 % | |||
5,27 | -14,0 % | +4,3 % | |||
14,88 | +6,9 % | +66,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,1 % | USA |
11,8 % | Großbritannien |
7,8 % | Niederlande |
7,5 % | Frankreich |
6,1 % | Jungferninseln (British) |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
11,0747
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
11,8036
|
25.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich CoCo-Bonds. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
Avenue JF Kennedy
37 A L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,070 % | EURO BUND FUTURE JUN 08 22 | |
1,570 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
0,920 % | EURO-BOBL FUTURE JUN 08 22 | |
0,640 % | NORDEA BK 19/UND.FLR MTN | |
0,640 % | DRESD.FDG.TR.29/31 I | |
0,580 % | CREDIT SUISSE 13/23 REGS | |
0,570 % | UBS 14/24 | |
0,530 % | NATIONW.BLDG 19/UND. FLR | |
0,490 % | NGG FINANCE 13/73 FLR | |
0,470 % | SEB 19/UND. FLR MTN | |
90,520 % | übrige Positionen |
20,120 % | USA | |
11,770 % | Großbritannien | |
7,800 % | Niederlande | |
7,530 % | Frankreich | |
6,080 % | Jungferninseln (British) | |
4,390 % | Kayman Inseln | |
3,620 % | Deutschland | |
3,390 % | Australien | |
3,120 % | Japan | |
2,950 % | Hong Kong | |
2,520 % | Schweiz | |
2,490 % | Schweden | |
2,040 % | Luxemburg | |
1,820 % | Italien | |
1,450 % | Dänemark | |
1,440 % | Irland | |
1,190 % | Österreich | |
1,090 % | Mexiko | |
1,070 % | Finnland | |
1,070 % | Kasse | |
0,990 % | Jersey | |
0,940 % | Spanien | |
0,830 % | Israel | |
0,800 % | China | |
0,750 % | Belgien | |
0,630 % | Thailand | |
0,580 % | Südkorea | |
0,560 % | Indonesien | |
0,520 % | Kanada | |
0,510 % | Singapur | |
0,480 % | Bermuda | |
0,440 % | Katar | |
0,420 % | Portugal | |
0,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,370 % | Chile | |
0,340 % | Saudi-Arabien | |
0,220 % | Norwegen | |
0,220 % | Philippinen | |
0,210 % | Panama | |
0,190 % | Marokko | |
0,160 % | Rumänien | |
0,120 % | Malaysia | |
0,120 % | Kuwait | |
2,260 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |