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Invesco Euro Short Term Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A14SEF ISIN: LU1218205794
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25 0,16 EUR) |
| Fondsvolumen | 463,05 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1218205794 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,21 | +2,9 % | +2,9 % | ||||
| 6,20 | -2,7 % | -9,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,6 % | Italien |
| 12,6 % | Spanien |
| 10,9 % | Frankreich |
| 10,0 % | Deutschland |
| 8,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,0202
|
09.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten. Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,880 % | SPANIEN 25/28 | |
| 3,590 % | BELGIQUE 98-28 31 | |
| 3,570 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
| 3,390 % | ITALIEN 24/27 | |
| 3,340 % | FRANKREICH 24/27 O.A.T. | |
| 3,270 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 2,880 % | BUNDANL.V.98/01.28 | |
| 2,560 % | ITALIEN 23/29 | |
| 2,480 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 2,420 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
| 68,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,640 % | Italien | |
| 12,610 % | Spanien | |
| 10,950 % | Frankreich | |
| 9,960 % | Deutschland | |
| 8,520 % | Großbritannien | |
| 8,090 % | Niederlande | |
| 6,740 % | USA | |
| 4,050 % | Supranational | |
| 3,590 % | Belgien | |
| 3,260 % | Österreich | |
| 2,490 % | Australien | |
| 1,990 % | Finnland | |
| 1,990 % | Schweden | |
| 1,100 % | Irland | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 0,920 % | Japan | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,760 % | Luxemburg | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,660 % | Portugal | |
| 0,560 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Neuseeland | |
| 0,260 % | Mexiko | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 3,740 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,050 % | Euro | |
| 3,950 % | übrige Währungen |
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