RBC Funds (Lux) Emerging Markets Small Cap Equity Fund - O USD ACC Fonds
WKN: A143CK ISIN: LU1217269809
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,76 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1217269809 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,35 | +21,2 % | +13,8 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,6 % | Financials |
| 21,5 % | Information Technology |
| 16,7 % | Consumer Staples |
| 11,7 % | Real Estate |
| 9,7 % | Industrials |
| Nach Ländern | |
| 27,3 % | India |
| 20,2 % | Taiwan |
| 13,1 % | South Korea |
| 10,7 % | China/HK |
| 6,5 % | Mexico |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,5337
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
118,5695
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anlage zu steigern, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds kann in offenen Investmentfonds und aktienbezogenen Instrumenten, z. B. Genussscheinen, anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps), um sein Anlageziel zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
| 21,600 % | Financials | |
| 21,500 % | Information Technology | |
| 16,700 % | Consumer Staples | |
| 11,700 % | Real Estate | |
| 9,700 % | Industrials | |
| 9,000 % | Consumer Discretionary | |
| 5,100 % | Health Care | |
| 4,000 % | Materials | |
| 0,700 % | Cash | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,500 % | Phoenix Mills | |
| 4,200 % | Chroma ATE | |
| 4,000 % | Cyient | |
| 4,000 % | Cholamandalam Financial | |
| 3,700 % | Bajaj | |
| 3,600 % | Macquarie Korea Infrastructure Fund | |
| 3,400 % | Corp Inmobiliaria Vesta | |
| 3,300 % | Century Pacific Food | |
| 2,700 % | Innodisk | |
| 2,600 % | LEENO Industrial | |
| 64,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,300 % | India | |
| 20,200 % | Taiwan | |
| 13,100 % | South Korea | |
| 10,700 % | China/HK | |
| 6,500 % | Mexico | |
| 6,400 % | Brazil | |
| 3,800 % | Other | |
| 3,800 % | Philippines | |
| 3,200 % | Chile | |
| 2,600 % | South Africa | |
| 1,700 % | Bangladesh | |
| 0,700 % | Cash |
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