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RBC Funds (Lux) Emerging Markets Value Equity Fund - B GBP DIS H Fonds
WKN: A3C0HA ISIN: LU1217269395
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 149,63 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1217269395 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Financials |
| 21,6 % | Consumer Discretionary |
| 19,9 % | Information Technology |
| 6,9 % | Industrials |
| 5,3 % | Materials |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | China/HK |
| 14,4 % | Other |
| 12,9 % | India |
| 12,6 % | Taiwan |
| 8,6 % | South Africa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,9382
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
123,0136
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge aus regelmäßigen Dividendenerträgen und Kapitalvermehrung an, indem er vornehmlich in Dividendenpapiere von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich zwecks Performancevergleich und Risikomanagement am MSCI Emerging Markets (NI) Total Return Index (USD). Der Fonds investiert vornehmlich auf der Grundlage von Fundamentalanalysen, der Anlageverwalter berücksichtigt jedoch auch quantitative und technische Faktoren. Der Anlageverwalter wählt einzelne Unternehmen aus, die unterbewertet sind, um ein Portfolio mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen zusammenzustellen. Der Anlageverwalter beurteilt zudem den Konjunkturausblick für jede Schwellenmarktregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der Konjunkturtrends. Der Fonds kann in offene Investmentfonds und aktiengebundene Instrumente wie Genussscheine investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,100 % | Financials | |
| 21,600 % | Consumer Discretionary | |
| 19,900 % | Information Technology | |
| 6,900 % | Industrials | |
| 5,300 % | Materials | |
| 4,800 % | Real Estate | |
| 4,400 % | Communication Services | |
| 4,400 % | Consumer Staples | |
| 1,500 % | Health Care | |
| 1,100 % | Utilities | |
| 0,300 % | Cash |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,400 % | TSMC | |
| 5,900 % | Alibaba | |
| 4,400 % | Naspers | |
| 3,400 % | China Merchants Bank | |
| 3,200 % | Samsung Electronics | |
| 3,000 % | HDFC Bank | |
| 2,700 % | Axis Bank | |
| 2,500 % | Midea | |
| 2,400 % | Ping An Insurance | |
| 2,300 % | Hindalco Industries | |
| 62,800 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,400 % | China/HK | |
| 14,400 % | Other | |
| 12,900 % | India | |
| 12,600 % | Taiwan | |
| 8,600 % | South Africa | |
| 7,500 % | South Korea | |
| 5,700 % | Brazil | |
| 3,800 % | Chile | |
| 2,500 % | Mexico | |
| 2,400 % | Indonesia | |
| 1,900 % | Philippines | |
| 0,300 % | Cash |
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