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T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A14UB5 ISIN: LU1216622990
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 0,85 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 26,93 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1216622990 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,01 | -7,6 % | +4,2 % | ||||
| 4,15 | +10,1 % | +1,1 % | ||||
| 16,12 | +5,4 % | +82,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 50,6 % |
| Großbritannien | 6,2 % |
| Australien | 5,1 % |
| Luxemburg | 4,8 % |
| Niederlande | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,3472
|
04.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,40
|
04.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,820 % | DUH6 EURO-SCHATZ FUT MAR26 6% | |
| 1,770 % | Bharti Airtel Ltd. | |
| 1,660 % | Autoliv Inc. | |
| 1,250 % | APT PIPELIN. 21/36 MTN | |
| 1,230 % | GOLDM.S.GRP 21/30 MTN | |
| 1,170 % | CVS HEALTH 25/35 | |
| 1,150 % | DIAMONDB.EN. 24/54 | |
| 1,110 % | AT + T 21/53 | |
| 1,080 % | SYDNEY A.FIN 24/34 | |
| 1,070 % | KUWAIT 144A 20251009 4.136% 20301009 | |
| 82,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,560 % | USA | |
| 6,200 % | Großbritannien | |
| 5,060 % | Australien | |
| 4,840 % | Luxemburg | |
| 4,690 % | Niederlande | |
| 2,640 % | Frankreich | |
| 2,140 % | Italien | |
| 1,770 % | Indien | |
| 1,660 % | Schweden | |
| 1,200 % | Irland | |
| 1,000 % | Mexiko | |
| 0,910 % | Dänemark | |
| 0,870 % | Tschechien | |
| 0,860 % | Island | |
| 0,840 % | Neuseeland | |
| 0,730 % | Südkorea | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,710 % | Belgien | |
| 0,600 % | Panama | |
| 0,430 % | Estland | |
| 0,420 % | Griechenland | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 10,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,210 % | US Dollar | |
| 22,200 % | Euro | |
| 5,610 % | Pfund Sterling | |
| 1,770 % | Indische Rupie | |
| 1,070 % | Australische Dollar |
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