DAX
24.332
+0,153
MDAX
30.191
+0,905
TecDAX
3.571
+0,232
NASDAQ 1..
25.531
-0,620
DOW JONE..
48.781
+0,153
S&P500 I..
6.889
-0,208
L&S BREN..
61,175
-0,658
Gold
4.337
+1,411
EUR/USD
1,1728
-0,105
Bitcoin ..
92.292
-0,373

T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In EUR ACC H Fonds

WKN: A14UCA ISIN: LU1216622487


10.32  EUR
-0,097 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 753,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1216622487
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quentin Fitzs..
Auflagedatum 10.06.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,42 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,49 +1,7 % +0,3 %
5,86 -5,5 % -8,8 %
16,20 +5,0 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND - IN EUR ACC H, WKN: A14UCA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kasse 43,9 %
USA 33,1 %
Japan 7,1 %
Deutschland 6,2 %
Brasilien 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,32
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
7,600 % USA 15.12.2025 4
7,280 % USA 25/25 ZO
7,140 % JAPAN 25/30
5,530 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
4,730 % USA 25/26 ZO
3,510 % BRAZIL 20/31
3,010 % THAILD 2028
2,610 % MEXICO 22/33
2,260 % NEW ZEAL.,G. 23/54
2,080 % NEW ZEAL.,G. 21/51
54,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,880 % Kasse
  33,070 % USA
  7,140 % Japan
  6,230 % Deutschland
  5,320 % Brasilien
  4,340 % Neuseeland
  4,210 % Mexiko
  3,290 % Thailand
  2,260 % Norwegen
  2,240 % Kolumbien
  2,230 % Indien
  2,130 % Großbritannien
  2,040 % Ungarn
  1,830 % Serbien
  1,610 % Chile
  1,420 % Malaysia
  1,070 % Philippinen
  0,960 % Frankreich
  0,820 % Supranational
  0,680 % Niederlande
  0,590 % Kanada
  0,490 % China
  0,420 % Kayman Inseln
  0,400 % Elfenbeinküste
  0,360 % Katar
  0,290 % Ägypten
  0,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,230 % Dominikanische Republik
  0,200 % Kirgisien
  0,160 % Türkei
  0,140 % Schweiz
  0,130 % Ukraine
  0,110 % Ghana

Währungen

Anteil Währung
  130,680 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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